- ジェネラル・ダイナミクス社はこのほど、米海軍からコロンビア級弾道ミサイル潜水艦の船体の先行調達と建造に関する22億8000万米ドルの契約変更を獲得した。
- この大幅な契約拡大は、ジェネラル・ダイナミクス社の米国防衛の主要サプライヤーとしての役割を強化し、受注残を拡大することで、今後数年間の収益見通しを向上させるものである。
- ここでは、この海軍の重要な契約獲得が、ジェネラル・ダイナミクスの投資シナリオと海洋システム成長の見通しをどのように形作るかを探ってみたい。
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ジェネラル・ダイナミクスの投資シナリオ
株主にとっての核心は、ゼネラル・ダイナミクスが、特に海洋システム部門において、堅調な政府防衛契約と規律ある執行を通じて長期的な成長を維持できるという信念である。最近の22億8,000万米ドルの潜水艦外板契約は収益の見通しを強化するものだが、目先の主要リスクである防衛生産における継続的なサプライチェーンの遅延と操業上の不調を直ちに相殺することはほとんどなく、コスト管理とマージンの安定性を脅かし続けている。
最近発表された中では、ジョン・ルイス・クラス・フリート・オイラー2隻に対する17億米ドルの海軍の受注が、受注残のもう一つの増加要因として際立っている。しかし、コロンビア・クラスの契約と同様、最も差し迫ったサプライ・チェーンと生産リスクへの影響は限定的であり、重要な触媒として業務遂行に焦点が当てられている。
しかし、契約獲得が伸びているとはいえ、投資家はサプライチェーンの不安定性に伴う混乱やマージン圧力が依然として重大なリスクであることを見失ってはならない。
ゼネラル・ダイナミクスは、2028年までに売上高558億ドル、利益51億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率3.6%、現在の41億ドルから10億ドルの増益を想定しています。
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シンプリーウォールストリートコミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、1株当たり317米ドルから379米ドルに及び、投資家の意見が非常に多様であることを浮き彫りにしている。対照的に、契約獲得は収益の可視性を強化するが、本当のテストは、運用実行リスクを管理し、バックログが増加するにつれてマージンを維持するジェネラルダイナミクスの能力である。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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