ジェネラル・ダイナミクス社インサイダーによる株式処分で弱気シグナルの可能性

ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション（NYSE:GD）の複数のインサイダーが過去1年間に相当量の株式を売却した事実は、投資家の間で眉をひそめたかもしれない。 インサイダー取引を分析する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることは、売っているかどうかを知ることよりも価値がある。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却した場合、赤信号である可能性があるため、株主は注意を払う必要がある。

株主がインサイダー取引を単純に追うべきだとは思わないが、論理的にはインサイダーが株を買っているか売っているかにはある程度注意を払うべきだろう。

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ジェネラル・ダイナミクスの過去12ヶ月のインサイダー取引

会長兼CEOのフェベ・ノバコビッチは、過去12ヶ月で最大のインサイダー売却を行った。その単一の取引は、1株263米ドルで860万米ドル相当の株式であった。 つまり、インサイダーは現在の価格（US$272）より若干低い価格で株式を売却したことになる。 一般的に、インサイダーが売却している場合、特に現在価格を下回る価格で売却している場合、それは彼らがより低い価格が妥当であると考えたことを意味するため、ネガティブであると考えます。 インサイダー売りはポジティブ・サインではないが、インサイダーが株価を十分に評価していることを意味するかどうかは確証がないため、弱いサインに過ぎない。 最大の売りはフェベ・ノバコビッチ氏の持ち株のわずか3.9％である。

ジェネラル・ダイナミクスのインサイダーは、昨年は株を買っていない。 過去1年間のインサイダー取引（企業別、個人別）を下のチャートで見ることができる。 チャートをクリックすると、株価、個人、日付を含むすべての個別取引を見ることができます！

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ジェネラル・ダイナミクスのインサイダーは株を売っている

過去3ヶ月、ジェネラル・ダイナミクスのインサイダー売りが目立った。 その間にインサイダーは合計1,000万米ドル相当の株式を売却し、購入は記録されていない。 このことは、一部のインサイダーが株価は割安でないと考えていることを示唆しているのかもしれない。

ジェネラル・ダイナミクスのインサイダー保有

企業のインサイダー保有比率の合計を見ることは、彼らが一般株主とうまく連携しているかどうかの見方に役立ちます。 通常、インサイダー保有率が高ければ高いほど、インサイダーが長期的に会社を発展させるインセンティブを持つ可能性が高くなる。 ジェネラル・ダイナミクスのインサイダー保有率は0.7%で、直近の株価に基づくと現在約4億8,400万米ドルの価値がある。 経営陣のインセンティブが他の株主とうまく整合していることを示唆しているためだ。

では、このデータはゼネラル・ダイナミクスのインサイダーについて何を示唆しているのだろうか？

インサイダーは過去3ヶ月間ジェネラル・ダイナミクスの株を買っていないが、売りが出ている。 また、過去1年間を見ても、購入は見られない。 プラス面では、ゼネラル・ダイナミクスは儲かっており、利益を伸ばしている。 インサイダーが同社株を多く保有している（これは良いことだ）とはいえ、彼らの取引を分析したところ、同社に自信を持つことはできない。 インサイダーの保有状況や取引状況を把握するのは良いことだが、投資判断を下す前に、その銘柄がどのようなリスクに直面しているのかも考慮するようにしている。 分析の結果、ジェネラル・ダイナミクス社には1つの警告サインがあり、これを無視するのは賢明ではないことがわかった。

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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告する個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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