ファーガソン・ピーエルシー（NYSE:FERG）の四半期決算が先週発表された。 ファーガソンはアナリストの予想通り、売上高73億米ドル、法定1株当たり利益2.18米ドルを計上し、事業が計画通り順調に遂行されていることを示唆した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を収集し、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。
最新の業績を考慮すると、ファーガソンの20人のアナリストのコンセンサス予想は、2025年の収益が314億米ドルである。これは、過去12ヶ月と比較して6.2%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は9.8％増の10.16米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2025年の売上高を315億米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.21米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは215米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはファーガソンを1株当たり265米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは107米ドルと評価している。 これは、アナリストがファーガソンの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率4.9%という予測は、過去5年間の年率9.7%の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率5.7%の増収が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ファーガソンは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予測される。
結論
最も重要なことは、アナリストはファーガソンの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は215米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
そのような考えから、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的展望の方がはるかに重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのファーガソンに関する全アナリストの予想を掲載しています。
次のステップに進む前に、私たちが発見したファーガソンの2つの警告サインについて知っておくべきです。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.