Masonite International 評価
DOOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOOR ( $132.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $101.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOOR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DOOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DOOR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.7x |
| 収益 | US$140.79m |
| 時価総額 | US$2.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
DOOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DOORは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DOOR'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DOORは、 US Building業界平均 (21.5x) (20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 33.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DOORは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$123.00 0% | 9.1% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$123.00 0% | 9.1% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$123.00 0% | 9.1% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$123.00 0% | 9.1% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$123.00 0% | 9.1% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$123.00 0% | 9.1% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$123.00 0% | 9.1% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$132.62 | US$121.40 -8.5% | 8.6% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$131.34 | US$124.71 -5.0% | 8.3% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$130.22 | US$125.75 -3.4% | 8.0% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$93.96 | US$105.40 +12.2% | 11.7% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$84.66 | US$103.78 +22.6% | 11.5% | US$119.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$91.62 | US$108.67 +18.6% | 11.8% | US$130.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$80.75 | US$120.44 +49.2% | 7.0% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$93.22 | US$122.11 +31.0% | 6.3% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$104.59 | US$122.11 +16.8% | 6.3% | US$133.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$105.08 | US$114.44 +8.9% | 6.5% | US$125.00 | US$104.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$102.44 | US$113.33 +10.6% | 5.7% | US$125.00 | US$104.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$88.46 | US$113.33 +28.1% | 5.7% | US$125.00 | US$104.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$90.93 | US$108.11 +18.9% | 5.6% | US$115.00 | US$95.00 | US$132.62 | 9 |
| Apr ’24 | US$90.77 | US$108.11 +19.1% | 5.6% | US$115.00 | US$95.00 | US$131.34 | 9 |
| Mar ’24 | US$88.47 | US$108.11 +22.2% | 5.6% | US$115.00 | US$95.00 | US$130.22 | 9 |
| Feb ’24 | US$93.07 | US$104.67 +12.5% | 11.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$93.96 | 9 |
| Jan ’24 | US$80.61 | US$101.33 +25.7% | 11.8% | US$125.00 | US$90.00 | US$84.66 | 9 |
| Dec ’23 | US$76.52 | US$100.44 +31.3% | 12.6% | US$125.00 | US$87.00 | US$91.62 | 9 |
| Nov ’23 | US$72.71 | US$115.89 +59.4% | 15.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$80.75 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
V2X
US$1.9b
Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.
VVX
US$59.53
7D
-1.9%
1Y
38.1%
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.82
7D
-1.6%
1Y
52.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-0.2%
1Y
7.1%