業績アップデート：カーティス・ライト・コーポレーション(NYSE:CW)は第3四半期の業績を発表し、アナリストは予測を更新している。

先週、カーチス・ライト・コーポレーション（NYSE:CW）が四半期決算を発表したのをご覧になったかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.9％安の579米ドルとなった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は8億6900万米ドル、法定1株当たり利益は3.31米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆さんには、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくのが興味深いと思う。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

最新決算の後、カーティス・ライトを担当する7人のアナリストは、2026年の収益を36.8億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して9.1％の収益改善となる。 一株当たり利益は16％増の14.61米ドルになると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高36億6000万米ドル、一株当たり利益（EPS）14.03米ドルを想定していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

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コンセンサス目標株価588米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 カーティス・ライトについては、最も強気なアナリストが1株当たり640米ドル、最も弱気なアナリストが537米ドルと、いくつかの異なる見方がある。 これは、カーティス・ライトが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で7.2％成長すると予測され、同じような状況が続くという。これは過去5年間の年率7.4％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）は年率8.4％の増収が見込まれている。 つまり、Curtiss-Wrightは収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率と同程度の成長率にとどまるということだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、1株当たりコンセンサス利益の上方修正であり、これはCurtiss-Wrightの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の見積もりによって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 カーティス・ライトの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、 シンプリー・ウォールストリート・プラットフォームの負債分析ツールを使って、Curtiss-Wrightの負債が適切かどうかを検討する価値があるかもしれません。

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