コア＆メイン社アナリスト予想に届かず：アナリストの予想は以下の通り。

コア＆メイン社（NYSE:CNM）の株主にとっては平凡な1週間で、最新の四半期決算から1週間で株価は18％下落し47.36米ドルとなった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。17億米ドルの収益はアナリスト予想通りであったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり0.49米ドルと、7.8％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、Core & Mainのアナリスト11名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高を75億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を9.2％増加させることになる。 一株当たり利益は19％増の2.34米ドルになると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を74億6,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.43米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干下方修正したことから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は58.75米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 コア・アンド・メインについては、最も強気なアナリストが1株当たり75.00米ドル、最も弱気なアナリストが38.00米ドルと、異なる見方もある。 これはかなり広範な見積もり範囲であり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予測していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 コア＆メインの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があるのは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で12％の成長が見込まれる。これは、過去3年間の18％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、コア＆メインの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、コア＆メイン社に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のCore & Mainのアナリストによる2027年までの予測を持っている。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 Core & Mainの注意すべき兆候を1つ 挙げています。

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