水素エンジン、データセンターの電力需要がカミンズ（CMI）への投資ケースを変えるかもしれない

• カミンズ社は最近、第3四半期の売上高が2％減少したと報告した。北米のトラック需要の軟化が、堅調な世界の発電および小型トラック市場によって相殺されたためである。
• 同時に、環境に優しい水素とハイブリッドパワートレインに焦点を当てたカミンズのアクセラ事業への関心の高まりは、よりクリーンなパワーソリューションとより厳格な環境規則が、同社の成長ストーリーの中心になりつつあることを反映している。
• 次に、好調なデータセンター主導の電力需要とカミンズの水素エンジンの進展が、既存の投資シナリオとどのように相互作用するかを検証する。

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カミンズの投資シナリオのまとめ

カミンズを保有するには、その中核事業であるエンジンとコンポーネントが、新しいパワーシステムと低炭素技術が徐々に重みを増す一方で、周期的なトラックの低迷を乗り切れると信じる必要がある。北米のトラック需要は軟調だが、発電とデータセンターの受注は底堅いという最新の決算は、このシナリオを大きく変えるものではないが、電力需要が短期的な重要な支えであり続ける一方で、継続的なトラックの軟調が最も差し迫ったリスクであり続けることを浮き彫りにしている。

水素を動力源とする内燃エンジンを都市間バスでテストするパートナーシップは、カミンズのアクセラによる環境に優しい水素とハイブリッドパワートレインへの取り組みに直結しており、投資家の新たな注目を集めている。これは、アクセレラがまだ意味のある利益貢献をしておらず、ゼロ・エミッション技術の採用が予想を下回れば、成長が鈍化しEBITDA損失が続くリスクに直面するとしても、長期的な脱炭素触媒に焦点を当て続けるものである。

しかし、投資家にとっての真の懸念は、北米の大型トラック需要の低迷が長期化することかもしれない。

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カミンズのシナリオでは、2028年までに406億ドルの収益と43億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.4％の収益成長と、現在の29億ドルから約14億ドルの収益増加を必要とする。

カミンズ社の予測から、現在価格と一致する510.05ドルの公正価値がどのように得られるかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの5つのフェアバリュー予想は、およそ280米ドルから約639米ドルに及び、カミンズに対する意見がいかに大きく異なるかを示しています。これらの意見を検討する際には、最近の業績が北米の大型および中型トラック需要の低迷がカミンズの収益および市場がコアエンジン事業を再評価するための重要な変動要因であることを再度強調していることに留意してください。

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