データセンター需要の拡大がカミンズ（CMI）の長期的価値提案を変える？

• 今月初め、カミンズ・インクは、売上高83億2,000万米ドル、純利益5億3,600万米ドルを示す2025年第3四半期の業績を報告した。
• 業界の論評は、データセンターに重要なバックアップ電力を提供するカミンズの役割に新たな注目を集め、同社の長期的な成長プロフィールの中心と見なされつつあるセグメントを浮き彫りにしている。
• 我々は、カミンズのデータセンターへのエクスポージャーに対するより強い認識が、今後の同社の投資見通しにどのような影響を与える可能性があるかを評価する。

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カミンズ投資の総括

カミンズ株を保有するには、同社がレガシーエンジン市場から電力システム、特に今注目されているデータセンター向けの成長へとシフトしていることを信じる必要がある。第3四半期の業績悪化は、循環的なトラック需要の低迷を反映しているかもしれないが、データセンター関連の電力需要という主要な短期的触媒を根本的に変えるものではない。しかし、最大のリスクは、北米の大型・中型トラックの受注が循環的に減少していることである。

前四半期に自社株買いをゼロとした同社の発表は、カミンズが業界の継続的な課題に鑑みて現金の保全を優先していることを示唆しており、特に関連性が高い。資本が自社株買いのために使われるよりもむしろ抑制されているため、カミンズは市場の不確実性をナビゲートし、データセンターや電力システムエクスポージャーなどの成長イニシアチブをサポートすることにリソースを集中しているように見える。

しかし、投資家はまた、データセンター・セグメントを取り巻く楽観論にもかかわらず、中核となる北米のトラック需要の継続的な低迷の脅威が、依然として注視すべき重要なリスクであることを認識すべきである...

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カミンズの見通しでは、2028年までに収益406億ドル、利益43億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率6.4％の予測に基づくもので、現在の29億ドルから14億ドルの増益となる。

カミンズの予想が、現在の株価と一致する469.04ドルの公正価値をどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5人のメンバーは、カミンズの公正価値を280米ドルから750米ドルの間で見積もっており、投資家の見解の幅の広さを示している。トラック市場の低迷が中心的なリスクとなる中、将来の企業業績に関する意見がどれほど異なるかがお分かりいただけるでしょう。

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