チャージポイント・ホールディングス(NYSE:CHPT)の第1四半期決算発表後、株価は7.1％上昇し、終値は1.80米ドルとなった。 売上高は1億700万米ドルと予想通りだったが、1株当たりの法定損失は0.17米ドルと予想より11％縮小した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
最新の業績を考慮すると、19人のアナリストによるチャージポイント・ホールディングスの直近のコンセンサスは、2025年の収益5億1,650万米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は6.8%増加することになる。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、48％縮小して0.55米ドルになると予想される。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の売上高を5億4,840万米ドル、一株当たり損失を0.58米ドルと予想していた。 そのため、今年の一株当たり損失予想がアップグレードされたことを考えると、最新のコンセンサス発表でアナリストのセンチメントが緩やかに上昇したようだ。
コンセンサス目標株価は3.11米ドルとほぼ横ばいであり、売上高と利益の両予測が調整されたにもかかわらず、業績はほぼ予想通りであることを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なチャージポイント・ホールディングスのアナリストの目標株価は1株当たり6.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは1.50米ドルとしている。 このような予想レンジの広さは、この事業の将来性を正確に評価することが困難であることを示唆している可能性があるため、このような状況ではアナリストの予想をあまり評価しないであろう。 その結果、コンセンサス目標株価を基に意思決定するのは得策ではないかもしれない。
より大きな視点から、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 チャージポイント・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で9.2％の成長が見込まれている。これは、過去3年間の過去の成長率38％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしているこの業界の他の135社と比較すると、年率8.1%の収益成長が予測されている。 つまり、チャージポイント・ホールディングスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 悲しいことに、彼らは収益予測も下方修正したが、それでも事業は業界そのものとほぼ同じペースで成長すると予想されている。 それでも、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要なのだ。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。
このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 チャージポイント・ホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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