カドレ・ホールディングス（NYSE:CDRE）のビジネスとしての強さを反映した堅調な収益

カドレ・ホールディングス・インク（NYSE:CDRE）は健全な決算を発表したばかりだが、株価はあまり動かなかった。 投資家はおそらく、同社の将来にとって心強い基礎的要因を見逃しているのだろう。

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キャドレ・ホールディングスの収益に対するキャッシュフローの検証

多くの投資家はキャッシュフローから発生比率を聞いたことがないと思いますが、これは実際に、ある期間中に企業の利益がどれだけフリーキャッシュフロー（FCF）によって裏付けられているかを示す有用な指標です。 分かりやすく言えば、この比率は純利益からFCFを差し引き、その数字をその期間の会社の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益がFCFをどれだけ上回っているかを示している。

その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスとなり、プラスであればマイナスとなる。 発生比率がゼロを超えることはあまり懸念されないが、発生比率が比較的高い企業は注目に値すると考える。 特筆すべきは、一般的に言って、高い発生比率は目先の利益にとって悪い兆候であることを示唆するいくつかの学術的証拠があることである。

カドレ・ホールディングスの2023年12月期の発生主義比率は-0.11である。 したがって、法定利益はフリー・キャッシュフローをかなり下回っている。 実際、昨年度のフリー・キャッシュ・フローは6,600万米ドルで、法定利益の3,860万米ドルを大きく上回っている。 カドア・ホールディングスの株主は、フリー・キャッシュ・フローが過去12ヶ月で改善したことを喜んでいるに違いない。

そのため、アナリストが将来の収益性についてどのように予測しているのか気になるかもしれない。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を描いたインタラクティブなグラフを見ることができる。

カドリー・ホールディングスの利益パフォーマンスに関する当社の見解

上述したように、カドリー・ホールディングスは、利益に対するフリー・キャッシュ・フローを完璧に満たしている。 このため、カドリー・ホールディングスの収益ポテンシャルは、少なくとも見かけ通り、いやそれ以上かもしれないと考えている！ さらに、カドリー・ホールディングスは昨年、EPSを大きく伸ばした。 本稿の目的は、カドリー・ホールディングスのポテンシャルを反映する法定収益がどの程度信頼できるかを評価することであったが、他にも考慮すべきことはたくさんある。 最終的に、この記事は過去のデータに基づいて意見を形成した。しかし、アナリストがどのような将来予測を立てているかを考えることも素晴らしいことである。 そこで、アナリストの予測を表したグラフを無料でご覧いただきたい。

このノートでは、カドリー・ホールディングスの利益の本質に光を当てる一つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、些細なことに意識を集中させることができる人であれば、必ずもっと多くの発見があるはずだ。 自己資本利益率が高いことを優良企業の証と考える人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、自己資本利益率が 高い企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが買っている銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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