キャタピラー社（NYSE:CAT）を配当落ち前に買うのは賢い選択か？

キャタピラー・インク（NYSE:CAT）の配当金目当ての買いを期待している読者は、まもなく配当落ち日の取引が始まるので、すぐに行動を起こす必要がある。 配当落ち日は基準日の1営業日前であり、これは配当金支払いの対象となる株主が会社の帳簿に存在するための締切日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の売買が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、4月21日以降に株式を購入したキャタピラー社の投資家は、5月20日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当金は1株当たり1.41米ドル。昨年、同社は合計で5.64米ドルを株主に配当した。 過去1年分の支払いを計算すると、現在の株価293.43米ドルに対して、キャタピラーの末尾利回りは1.9%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、読者は常にキャタピラーが配当を増やすことができているか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

配当は通常、企業の収入から支払われるため、企業が収入を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 キャタピラーの配当性向は、税引後利益のわずか25％と低く保守的だ。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローの方が重要であるため、同社が配当を支払うのに十分なキャッシュを生み出しているかどうかを確認する必要がある。 同社は、フリー・キャッシュ・フローの30％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

キャタピラーの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることはポジティブであり、これは一般的に配当が持続可能であることを示すものである。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、収益が落ちて配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 読者にとって幸いなことに、キャタピラーの一株当たり利益は過去5年間、年率16％で伸びている。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆している可能性がある。 再投資に力を入れている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることである。 過去10年間、キャタピラーは年平均約7.3%増配している。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことで、これは同社が株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。

まとめ

投資家は今後の配当のためにキャタピラーを買うべきか？ Caterpillarは急速なペースで利益を伸ばしており、配当性向は保守的な低水準で、事業に多額の再投資を行っていることを示唆している。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらに調査する価値があると考える。

このことを念頭に置いて、徹底した銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 例を挙げよう：私たちは、キャタピラーに注意すべき2つの警告サインを発見した。

一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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