キャタピラーのインサイダーは株を売っていたのか？

キャタピラー・インク（NYSE:CAT）の株主が、アンドリュー・R・ボンフィールド最高財務責任者（CFO）が最近、平均株価571米ドルで約570万米ドルの株式を売却したことを少し心配しても、私たちは責めないだろう。 これは大きな処分であり、彼らの保有株数を15％減少させたことは注目に値するが、それほど悪くはない。

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キャタピラーの過去12ヶ月のインサイダー取引

過去1年間で、最大のインサイダー売却は、取締役会長のD.アンプレビーによる870万米ドル相当の株式（1株あたり約505米ドル）であったことがわかる。 つまり、株価が現在の597米ドルを下回っていたときでも、インサイダーが株式の現金化を望んだということである。 一般的に、インサイダーが現在の株価を下回って売却することは、彼らがより低い評価に満足していたことを示唆するため、私たちは落胆していると考える。 しかし、インサイダー売りは時に落胆を誘うが、それは弱いシグナルに過ぎない。 最大の売りはD.アンプルビーの持ち株の3.1%に過ぎない。

過去1年間で、インサイダーは875.00株（359,000米ドル相当）を購入した。 しかし、彼らは3,600万米ドルで7,745万株を売却した。 昨年1年間で、インサイダーはキャタピラーの株を買った数より売った数の方が多かった。 売り手は平均して約461米ドルの価格を受け取った。 インサイダーが現在の価格を下回る価格で売却しているのは、あまり心強いものではない。 インサイダーが売却する理由は様々であるため、あまり重要視する必要はないだろう。 過去1年間のインサイダー取引（企業別、個人別）を下のグラフで見ることができる。 下のグラフをクリックすると、各インサイダー取引の正確な詳細を見ることができます！

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キャタピラーはインサイダー保有率が高い？

多くの投資家は、インサイダーがどれだけ会社を所有しているかをチェックしたがる。 通常、インサイダー保有率が高ければ高いほど、インサイダーが長期的に会社を発展させるインセンティブを持つ可能性が高くなる。 キャタピラーのインサイダー保有率は0.2%で、直近の株価に基づくと現在約5億3,600万米ドルの価値がある。 経営陣が株主の最善の利益を考えている可能性が高まるからだ。

では、キャタピラーのインサイダー取引は何を示しているのだろうか？

キャタピラーの厳しい真実は、過去3ヶ月間、インサイダー買いを上回るインサイダー売りがあったということだ。 また、インサイダー取引の長期的な分析でも、信頼は得られなかった。 インサイダーは同社株を多く保有しているが（これは良いことだ）、彼らの取引を分析しても、同社に自信を持つことはできない。 つまり、これらのインサイダー取引は、その銘柄に関するテーゼを構築するのに役立つが、この会社が直面しているリスクも知っておく価値があるということだ。 私たちはキャタピラー社に2つの警告サインを見つけた。

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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告する個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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