キャタピラー（CAT）の記録的な売上高と受注残が長期的な投資シナリオを形成している理由

• キャタピラー社は、第3四半期の売上高が過去最高の176億4,000万米ドル、受注残が過去最高の398億米ドルとなり、主要セグメントにおける世界的な旺盛な需要を踏まえて、通期および第4四半期の売上高ガイダンスを上方修正した。
• この成長のユニークな要因は、エネルギー・運輸部門におけるデータセンター顧客からの受注の急増であり、持続する関税関連のコスト圧力を相殺し、同社の見通しに対するアナリストの自信を裏付けるものとなった。
• 記録的な受注残に支えられたキャタピラーの売上高ガイダンスの引き上げが、同社の長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを評価する。

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キャタピラー投資シナリオのまとめ

キャタピラーの投資ストーリーの核心は、世界的なインフラ支出、力強い産業サイクル、そして市場をリードするブランドの耐久性にある。最近のガイダンスの引き上げと記録的な受注残高は、同社の短期的なモメンタムに対する自信を補強しているが、目先の最大のカタリストは依然としてインフラとデータセンター需要の持続である。

キャタピラーが自社株買いを約13.2%実施したことは、株主への価値還元に向けた継続的な取り組みを示すものである。しかし、この発表は、最近の売上高ガイダンスの上方修正と受注残高の増加によって強調された当面の事業カタリストとの関連性は低く、自社株買いだけでは関税と価格設定に関連する利益率リスクを相殺することはできない。

一方、投資家は、関税の継続的なコストが利益率と将来の収益性を圧迫し続ける可能性があることを見落としてはならない。

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キャタピラーの見通しでは、2028年までに売上高740億ドル、利益135億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間5.5%の収益成長と、現在の94億ドルから41億ドルの収益増加を想定しています。

Caterpillarの予測から、現在価格と同じ559.22ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのキャタピラーのフェアバリュー予想は、18の個別見解から、291.79米ドルから559.22米ドルの範囲となっています。この多様性は、持続的な関税の逆風がマージンの拡大を制限し、ヘッドラインの売上高の伸びをはるかに超えて会社の業績に影響を与える可能性があるというアナリストが指摘するリスクに対して立っている。

Caterpillarに関する他の18のフェアバリュー予想をご覧ください！

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