キャリア（CARR）の2025年売上見通し引き下げは、投資シナリオを転換させただけか？

• 今月初め、キャリア・グローバル・コーポレーションは2025年第3四半期決算を発表し、北米住宅販売と欧州暖房市場の軟調が続く中、前年同期比減収の55億8,000万米ドルと純利益の減少を発表した。
• 業績発表と同時に、キャリアは2025年通年の売上高ガイダンスを10億米ドル引き下げ、自社株買い枠を50億米ドル増やし、同社のヒートポンプ・トレーニング・プログラムが米国エネルギー省から新たに認定されたことを強調した。
• キャリアの2025年売上高ガイダンスの引き下げと市場環境の変化が、同社の投資シナリオと将来の成長前提にどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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キャリア・グローバルの投資シナリオ

キャリア・グローバルのストーリーは、持続可能なHVAC技術に対する底堅い需要と、特に北米と欧州で製品革新を推進する同社の能力に依存してきた。最近の減収と2025年売上高ガイダンスの引き下げは、北米住宅需要の継続的な軟化に関連する短期的リスクを強調するものであり、今や同社の投資ストーリーにおける最も重要な触媒であり最大のリスクである。

投資家にとって最も直接的に関係するのは、キャリアが2025年のガイダンスを更新し、売上高見通しを10億米ドル減額するという決定を下したことである。この動きにより、同社は地域的な住宅市場の圧力にさらされていることが浮き彫りになり、商業用HVACとアフターマーケット・サービスへの最近の投資にもかかわらず、短期的な収益成長がさらに困難になる可能性がある。

しかし投資家は、住宅需要が低迷したままであれば、キャリアがこの低迷を相殺する能力は...

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Carrier Globalのシナリオでは、2028年までに267億ドルの収益と29億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.9%の収益成長と、現在の15億ドルから14億ドルの収益増加を必要とする。

キャリア・グローバルの予測から、フェアバリューは74.29ドルとなり、現在価格から29%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5つの価値観では、Carrier Globalのフェアバリューの見積もりは26米ドルから50,000米ドル以上となっています。コミュニティの意見は大きく分かれる可能性があるが、同社の売上見通しの低下は、同社のトップラインがどの程度回復力があるのかについて重要な問題を提起している。

キャリア・グローバルの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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