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CAE 評価
CAE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAE ( $17.56 ) は、当社の 公正価値 ( $18.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CAE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$7.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CAE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CAEは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAE'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CAE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: CAEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.49 | US$20.78 +12.4% | 16.9% | US$26.72 | US$13.36 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$17.88 | US$20.46 +14.4% | 16.9% | US$26.31 | US$13.15 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$17.06 | US$20.85 +22.2% | 15.5% | US$25.99 | US$14.44 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$18.50 | US$21.48 +16.1% | 15.6% | US$26.31 | US$14.62 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$18.78 | US$22.00 +17.1% | 12.8% | US$26.25 | US$15.31 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$19.73 | US$23.76 +20.4% | 10.5% | US$28.95 | US$18.82 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$20.22 | US$24.15 +19.4% | 8.6% | US$27.43 | US$19.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$18.89 | US$24.15 +27.9% | 8.6% | US$27.43 | US$19.27 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$20.01 | US$26.09 +30.4% | 9.6% | US$28.93 | US$19.29 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$21.59 | US$26.65 +23.4% | 8.9% | US$29.17 | US$19.45 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$20.43 | US$26.08 +27.7% | 8.7% | US$27.95 | US$19.13 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$20.84 | US$27.49 +31.9% | 2.9% | US$29.13 | US$26.22 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$23.35 | US$27.72 +18.7% | 2.8% | US$28.89 | US$25.93 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$24.20 | US$27.72 +14.6% | 2.8% | US$28.89 | US$25.93 | US$17.88 | 12 |
| Aug ’24 | US$22.73 | US$27.40 +20.6% | 4.6% | US$28.85 | US$24.30 | US$17.06 | 11 |
| Jul ’24 | US$22.38 | US$26.58 +18.8% | 4.9% | US$28.25 | US$23.79 | US$18.50 | 12 |
| Jun ’24 | US$20.64 | US$26.58 +28.8% | 4.9% | US$28.25 | US$23.79 | US$18.78 | 12 |
| May ’24 | US$22.55 | US$26.96 +19.5% | 3.8% | US$28.19 | US$24.48 | US$19.73 | 12 |
| Apr ’24 | US$22.63 | US$26.71 +18.0% | 3.7% | US$28.06 | US$24.37 | US$20.22 | 12 |
| Mar ’24 | US$22.68 | US$26.71 +17.7% | 3.7% | US$28.06 | US$24.37 | US$18.89 | 12 |
| Feb ’24 | US$22.71 | US$25.15 +10.7% | 4.9% | US$26.89 | US$22.41 | US$20.01 | 12 |
| Jan ’24 | US$19.34 | US$24.77 +28.1% | 4.9% | US$26.42 | US$22.02 | US$21.59 | 12 |
| Dec ’23 | US$21.66 | US$25.21 +16.4% | 4.6% | US$26.96 | US$22.47 | US$20.43 | 12 |
| Nov ’23 | US$18.51 | US$23.85 +28.9% | 9.3% | US$27.15 | US$19.08 | US$20.84 | 12 |
| Oct ’23 | US$15.33 | US$26.92 +75.6% | 9.0% | US$30.03 | US$21.56 | US$23.35 | 12 |
| Sep ’23 | US$17.68 | US$27.52 +55.6% | 6.8% | US$29.98 | US$23.07 | US$24.20 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。