AZZ Inc.（NYSE:AZZ）の投資家にとって今週は良い週であった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は15億米ドル、法定1株当たり利益は3.46米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。
最新決算を考慮し、AZZのアナリスト4名のコンセンサス予想では、2025年の収益は15.8億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して2.9％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は16％増の4.01米ドルが予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を15.8億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.88米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはAZZの収益ポテンシャルに対してやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は8.5%上昇し84.67米ドルとなった。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 AZZの評価はまちまちで、最も強気のアナリストは89.00米ドル、最も弱気のアナリストは80.00米ドルとしている。 見積もりの幅が狭いということは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であるか、アナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 AZZの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率10％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.4％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はAZZよりも高いと予想されるということだ。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、AZZの売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のAZZアナリストによる2026年までの予想を持っている。
それでも、 AZZは 私たちの投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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