APi Group 評価
APG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APG ( $37.01 ) は、当社の 公正価値 ( $64.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
APG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 APGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| APG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$6.92b |
| 時価総額 | US$10.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
APG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: APGは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
APG'のPS レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
APG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: APGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.01 | US$43.22 +16.8% | 9.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$35.34 | US$43.11 +22.0% | 9.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$32.37 | US$43.44 +34.2% | 10.1% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$35.55 | US$43.40 +22.1% | 9.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$36.25 | US$44.70 +23.3% | 7.9% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$36.33 | US$44.70 +23.0% | 7.5% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$35.64 | US$44.20 +24.0% | 8.2% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$37.83 | US$44.50 +17.6% | 8.0% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$38.90 | US$41.40 +6.4% | 10.3% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$37.36 | US$38.56 +3.2% | 9.3% | US$44.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.11 | US$35.44 +7.1% | 8.8% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$34.60 | US$34.33 -0.8% | 7.1% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$31.06 | US$33.22 +7.0% | 5.6% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$25.78 | US$32.78 +27.1% | 5.9% | US$37.00 | US$30.00 | US$35.34 | 9 |
| Oct ’24 | US$25.93 | US$32.56 +25.6% | 7.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$32.37 | 9 |
| Sep ’24 | US$28.41 | US$32.56 +14.6% | 7.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$35.55 | 9 |
| Aug ’24 | US$29.16 | US$28.40 -2.6% | 11.2% | US$32.00 | US$21.00 | US$36.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.26 | US$27.70 +1.6% | 10.7% | US$32.00 | US$21.00 | US$36.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$22.55 | US$27.70 +22.8% | 10.7% | US$32.00 | US$21.00 | US$35.64 | 10 |
| May ’24 | US$22.68 | US$27.40 +20.8% | 11.0% | US$32.00 | US$21.00 | US$37.83 | 10 |
| Apr ’24 | US$22.48 | US$27.00 +20.1% | 9.7% | US$30.00 | US$21.00 | US$38.90 | 10 |
| Mar ’24 | US$23.66 | US$26.30 +11.2% | 9.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$37.36 | 10 |
| Feb ’24 | US$22.22 | US$22.89 +3.0% | 10.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$33.11 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.81 | US$22.67 +20.5% | 11.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$34.60 | 9 |
| Dec ’23 | US$19.33 | US$21.89 +13.2% | 12.1% | US$26.00 | US$17.00 | US$31.06 | 9 |
| Nov ’23 | US$16.51 | US$20.22 +22.5% | 18.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$25.78 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%