アリソン・トランスミッション・ホールディングス(NYSE:ALSN)は見た目より危険かもしれない

アリソン・トランスミッション・ホールディングス(NYSE:ALSN)の株価収益率(PER)10.5倍は、約半数の企業がPER17倍を超え、PER33倍超もザラにある米国市場に比べれば、今は買いのように見えるかもしれない。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

アリソン・トランスミッション・ホールディングスの最近の業績は、市場の業績が悪化しているにもかかわらず、上昇している。 アリソン・トランスミッション・ホールディングスのPERが低いのは、投資家が同社の収益が他の企業のようにすぐに落ち込むと考えているからかもしれない。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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アリソン・トランスミッション・ホールディングスに成長はあるか？

アリソン・トランスミッション・ホールディングスのPERを正当化するためには、市場を引き離すような伸び悩む成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は35％増という驚異的な伸びを記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で193％増という素晴らしい伸びを見せている。 従って、最近の利益成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

今後の見通しだが、同社を担当する9人のアナリストの予想では、今後3年間は年率9.6％の増益が見込まれている。 一方、他の市場は毎年10％ずつ拡大すると予測しており、大きな違いはない。

アリソン・トランスミッション・ホールディングスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

最終見解

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

アリソン・トランスミッション・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、市場にマッチした業績見通しは、我々が予想したほどPERに寄与していないことが分かった。 市場並みの成長を伴う平均的な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

その他のリスクについてはどうだろう？ アリソン・トランスミッション・ホールディングスの2つの警告サインを 見つけた。

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