Xos, Inc.

NasdaqCM:XOS 株式レポート

時価総額：US$31.0m

Xos 評価

XOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのXOSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのXOSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

XOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XOSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、XOS の販売価格 レシオを示している。これはXOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XOS のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$62.86m
時価総額US$31.01m

販売価格 同業他社との比較

XOS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XOS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
NKLA Nikola
1.5x67.7%US$105.6m
HYZN Hyzon Motors
1.2x97.5%US$12.4m
MNTX Manitex International
0.4x4.5%US$117.1m
CVGI Commercial Vehicle Group
0.09x-8.8%US$77.3m
XOS Xos
0.5x58.2%US$31.0m

Price-To-Sales vs ピア: XOSは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

XOS'のPS レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$427.57m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$351.97m
XOS 0.5x業界平均 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XOSは、 US Machinery業界平均 (1.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XOS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XOS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: XOSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.06
US$10.75
+164.8%
23.1%US$15.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$4.39
US$11.25
+156.3%
22.1%US$15.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$4.49
US$10.00
+122.7%
14.1%US$12.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$5.02
US$10.00
+99.2%
14.1%US$12.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$5.97
US$16.00
+168.0%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Jul ’25US$6.80
US$16.00
+135.3%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Jun ’25US$7.94
US$17.38
+118.8%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
May ’25US$7.50
US$17.38
+131.7%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
Apr ’25US$9.78
US$17.38
+77.7%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
Mar ’25US$10.60
US$16.88
+59.2%
21.0%US$22.50US$13.00n/a4
Feb ’25US$8.15
US$19.50
+139.3%
31.4%US$30.00US$13.00n/a5
Jan ’25US$7.98
US$43.50
+445.1%
88.9%US$120.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$8.79
US$43.50
+394.9%
88.9%US$120.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$7.79
US$60.00
+670.7%
82.2%US$120.00US$15.00US$4.395
Oct ’24US$10.31
US$51.45
+398.8%
95.0%US$120.00US$8.70US$4.496
Sep ’24US$8.23
US$51.45
+525.0%
95.0%US$120.00US$8.70US$5.026
Aug ’24US$15.90
US$54.25
+241.2%
88.2%US$120.00US$10.50US$5.976
Jul ’24US$6.53
US$54.25
+731.0%
88.2%US$120.00US$10.50US$6.806
Jun ’24US$11.49
US$54.25
+372.1%
88.2%US$120.00US$10.50US$7.946
May ’24US$15.18
US$56.00
+268.8%
82.7%US$120.00US$15.00US$7.506
Apr ’24US$15.75
US$56.00
+255.6%
82.7%US$120.00US$15.00US$9.786
Mar ’24US$21.35
US$94.50
+342.7%
57.4%US$180.00US$18.00US$10.606
Feb ’24US$29.20
US$94.50
+223.7%
57.4%US$180.00US$18.00US$8.156
Jan ’24US$13.29
US$94.50
+611.2%
57.4%US$180.00US$18.00US$7.986
Dec ’23US$18.27
US$97.50
+433.7%
51.5%US$180.00US$36.00US$8.796
Nov ’23US$34.50
US$140.00
+305.8%
61.0%US$300.00US$36.00US$7.796

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%