ウッドワード・インク（NASDAQ:WWD）は先週、最新の決算を発表した。 売上高は33億米ドル、法定一株当たり利益は6.01米ドルで、いずれもアナリストの予想通りであり、ウッドワードが期待通りの業績を上げていることを示すものであった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の法定業績予想を集計し、最新の決算後にアナリストがウッドワードに対する考えを変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。
最新の業績を考慮すると、11人のアナリストによるウッドワードの直近のコンセンサスは、2025年の収益34億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が2.2%増加することになる。 一株当たり法定利益は、同期間に4.9％減の6.00米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を33.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.83米ドルと予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になっているようだ。
コンセンサス目標株価189米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは228米ドルで、最も弱気なアナリストは151米ドルである。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に二分しているわけではないようだ。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2025年末までの収益は年率換算で2.2%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率3.8％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率4.7％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ウッドワードが他の業界参加企業よりも成長が鈍化すると予想されるのは明らかだ。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてウッドワードに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、ウッドワードの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は189米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、ウッドワードの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
また、 シンプリー・ウォールセントの負債分析ツールを使って、ウッドワードの負債が適切かどうかを検討する価値があるかもしれません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.