SolarBank Corporation

NasdaqGM:SUUN 株式レポート

時価総額：US$87.9m

SolarBank 評価

SUUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUUN ( $2.79 ) は、当社の 公正価値 ( $16.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUUNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SUUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUUNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SUUN の販売価格 レシオを示している。これはSUUN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUUN のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高CA$66.70m
時価総額CA$123.60m

販売価格 同業他社との比較

SUUN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUUN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
HUHU HUHUTECH International Group
5xn/aUS$84.9m
SOL Emeren Group
0.9x17.8%US$99.4m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$72.2m
VATE INNOVATE
0.07xn/aUS$78.5m
SUUN SolarBank
1.7x13.7%US$123.6m

Price-To-Sales vs ピア: SUUNは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SUUN'のPS レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$148.65m
VATE INNOVATE
0.07xn/aUS$78.51m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$72.16m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.09m
SUUN 1.7x業界平均 1.1xNo. of Companies8PS012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SUUNは、 US Construction業界平均 (1.1x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SUUN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SUUN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SUUNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%