ショールズ・テクノロジーズ・グループ(NASDAQ:SHLS)の価格に、控えめな成長は障害ではない

米国の電機業界の半数近くがPER（株価収益率）1.7倍を下回っている中、ショールズ・テクノロジーズ・グループ （NASDAQ:SHLS）のPER2.2倍は避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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ショールズ・テクノロジーズ・グループの最近の業績は？

最近の収益成長率は他社に劣り、ショールズ・テクノロジーズ・グループは比較的低迷している。 P/Sレシオが高いのは、この収益不振が著しく改善すると投資家が考えているためである可能性がある。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっている可能性がある。

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ショールズ・テクノロジーズ・グループの収益成長は十分か？

ショールズ・テクノロジーズ・グループのP/Sレシオは、堅実な成長が期待され、重要な点として業界よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は30％という驚異的な伸びを記録した。 喜ばしいことに、直近の12ヶ月間の成長により、収益は3年前と比較して全体で163％増加している。 つまり、同社がその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

同社をフォローしているアナリストによれば、今後3年間は年率11％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率45％の拡大が予想されており、その魅力は際立っている。

この点を考慮すると、ショールズ・テクノロジーズ・グループのP/Sが同業他社を上回っているのは意味がないと考える。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

ショールズ・テクノロジーズ・グループのP/Sから学べることは？

我々は、売上高株価比率の威力は、主にバリュエーションの道具としてではなく、むしろ現在の投資家のセンチメントと将来の期待を測るものであると言う。

我々は、Shoals Technologies Groupの予想成長率がより広い業界よりも低いため、現在予想よりもはるかに高いP / Sで取引されていると結論付けています。 収益見通しが弱いと、株価が下落するリスクが高くなり、P/Sが低下すると思われる。 この株価水準では、特に状況が改善されない場合、投資家は慎重を期すべきだろう。

さらに、 ショールズ・テクノロジーズ・グループについて我々が発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきである。

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