ショールズ・テクノロジーズ・グループ（NASDAQ:SHLS）の株価は26％下落したが、安く手に入る可能性はまだ低い。

ショールズ・テクノロジーズ・グループ（NASDAQ:SHLS）の株主は、株価が26％下落し、前期の好業績を帳消しにするという、非常に荒い1ヶ月を過ごしたことを見ても喜ばないだろう。 最近の下落は、株主にとって悲惨な12ヶ月を終え、その間70％の損失を抱えている。

株価の大幅下落にもかかわらず、ショールズ・テクノロジーズ・グループのP/Sレシオは1.8倍で、米国の電気業界のP/Sレシオの中央値も1.9倍に近いからだ。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。

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Shoals Technologies GroupのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ショールズ・テクノロジーズ・グループは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を見ている一方で、同社の収益は最近後退しているため、より良い業績を上げている可能性がある。 おそらく市場は、収益不振が改善し、P/Sが下がらないことを期待しているのだろう。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ会社に比較的高い価格を支払うことになる。

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Shoals Technologies Groupの収益成長はどのように推移していますか？

Shoals Technologies GroupのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と同程度でなければならないという前提があります。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は6.7％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間は、短期的には不満足な業績にもかかわらず、全体で107％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常に順調に収益を伸ばしてきたことが確認できる。

見通しに目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの予測では、今後3年間は年率8.9％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の年間成長率25％という予測を大幅に下回る。

この点を考慮すると、ショールズ・テクノロジーズ・グループのP/Sが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 ほとんどの投資家は、かなり限定的な成長予測を無視し、株価へのエクスポージャーを得るために喜んでお金を払っているようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

ショールズ・テクノロジーズ・グループのP/Sに関する結論

株価が崖から落ちる中、ショールズ・テクノロジーズ・グループのP/Sは、他の電機業界と同水準にあるように見える。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

ショールズ・テクノロジーズ・グループの収益成長予測が、より広い業界と比較して比較的控えめであることを考えると、現在のP/Sレシオで取引されているのを見るのは驚きだ。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると思われる。 現在のPERを正当化するためには、ポジティブな変化が必要である。

次のステップに進む前に、当社が発見したショールズ・テクノロジーズ・グループの2つの警告サインについて知っておく必要がある。

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