Red Cat Holdings（RCAT）株式概要
レッド・キャット・ホールディングスはその子会社とともに、米国で防衛、国家安全保障、商業用途のドローンおよびロボットソリューションを提供している。 詳細
RCAT Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$7.97 |
| 52週高値 | US$18.78 |
| 52週安値 | US$5.77 |
| ベータ | 1.36 |
| 1ヶ月の変化 | -23.71% |
| 3ヶ月変化 | -30.38% |
| 1年変化 | -29.33% |
| 3年間の変化 | 718.52% |
| 5年間の変化 | 258.78% |
| IPOからの変化 | 0.56% |
最新ニュース
ナラティブ更新 • Sep 05
RCAT: Drone Program Progress Balances Federal Demand With Award And Execution Risks
Red Cat Holdings' analyst price target framework has shifted from $15 to $9, as analysts weigh higher modeled revenue growth and a lower future P/E in relation to the latest initiation targets and calls for more validated government award activity. Analyst Commentary on Red Cat Holdings Recent Street research on Red Cat Holdings shows a split view.ナラティブ更新 • Aug 22
RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Future Upside Potential
Red Cat Holdings' updated analyst price target moves to $15 from $20 as analysts factor in sector wide multiple compression in defense and the impact of prior equity dilution, while still pointing to supportive company specific research on growth potential and margin expansion. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of constructive long term views and more cautious revisions to near term expectations.Recent updates
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ナラティブ更新 • Aug 08
RCAT: Drone Dominance Progress And Defense Contracts Will Support Long Term Confidence
Analysts have lowered the Red Cat Holdings fair value estimate to $20 from $22, reflecting reduced price targets tied to sector wide multiple compression and dilution from the May equity offering, while still emphasizing generally positive views on the company’s growth potential. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of enthusiasm for the company’s positioning and caution around valuation reset and capital structure.ナラティブ更新 • Jul 24
RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Seeking Alpha • Jul 21
Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
ナラティブ更新 • Jul 10
RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential
Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.ナラティブ更新 • Jun 26
RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.分析記事 • Jun 19
Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...新しいナラティブ • Jan 22
Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?分析記事 • Mar 20
With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...株主還元
| RCAT | US Aerospace & Defense | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.0% | -3.7% | -1.6% |
| 1Y | -29.3% | 5.4% | 12.1% |
業界別リターン: RCAT過去 1 年間で5.4 % の収益を上げたUS Aerospace & Defense業界を下回りました。
リターン対市場: RCATは、過去 1 年間で12.1 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。
価格変動
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 11.7% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 8.6% |
| Market Average Movement | 6.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
安定した株価: RCATの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。
時間の経過による変動: RCATの weekly volatility ( 12% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
レッド・キャット・ホールディングス社（Red Cat Holdings, Inc.）は、子会社とともに、米国において防衛、国家安全保障、および商業用途向けのドローンおよびロボットソリューションを提供しています。同社は、選択可能な統合AIソフトウェア機能を備えた短距離偵察用戦闘機「BLACK WIDOW」などの小型・戦術用無人航空機システム（UAS）を設計・製造しています。 戦闘兵士、警察官、消防士、野生生物管理者、産業検査員などに利用される国防用途の青色UAS製品「TEAL 2」、および一人称視点（FPV）対応の小型UAS「FANG」など、小型および戦術用無人航空機システム（UAS）を設計・製造している。 また、長距離の諜報・監視・偵察（ISR）任務向けに設計された、長航続型の垂直離着陸固定翼無人航空機システム（例：THE EDGE 130）の開発・製造も行っています。さらに、実戦実績のある無人水上艦兵器システム「BLUE OPS」を開発しています。 さらに、無人情報収集システム「ARACHNID」ファミリーの一員である「FANG FPV DRONE」も提供している。同社は、オープンアーキテクチャ型の自律型海上防衛システムを開発するため、Havoc社と提携を結んでいる。Red Cat Holdings, Inc.は、ユタ州サウスソルトレイクに本社を置いている。
Red Cat Holdings, Inc. 基礎のまとめ
| RCAT 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$1.22b |
| 収益（TTM） | -US$97.48m |
| 売上高(TTM) | US$71.54m |
17.0x
P/Sレシオ-12.5x
PER（株価収益率RCAT は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| RCAT 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$71.54m |
| 売上原価 | US$64.57m |
| 売上総利益 | US$6.98m |
| その他の費用 | US$104.46m |
| 収益 | -US$97.48m |
直近の収益報告
Jun 30, 2026
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | -0.64 |
| グロス・マージン | 9.75% |
| 純利益率 | -136.26% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 0.2% |
RCAT の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/09/16 04:52 |
| 終値 | 2026/09/15 00:00 |
| 収益 | 2026/06/30 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Red Cat Holdings, Inc. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Amit Daryanani | Evercore ISI |
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |