- PACCAR社はこのほど、2025年第3四半期の決算を発表し、売上高61億1,000万米ドル、純利益5億9,000万米ドルと、いずれも前年同期から大幅に減少したことを明らかにした。
- この急激な業績悪化は、ケベック州の工場でのレイオフと重なり、大型トラックに対する米国の新関税が接近し、同社の事業に対する規制圧力が浮き彫りになったためである。
- ここでは、PACCARの四半期収益の減少が、同社の長期的な成長見通しとアナリストの予想にどのような影響を与えるかを探る。
リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
PACCAR投資の総括
PACCAR株を保有している場合、規制上の課題が続き、トラック需要が軟化しているにもかかわらず、同社の回復能力を信じている可能性が高い。最近の第3四半期の売上高61億1,000万米ドルとさらなる人員削減は、短期的な不確実性を高めており、貿易と関税リスクの解決が依然として主要な触媒であり、業績見通しに対する最大のリスクであることを補強している。さらなるエスカレートがない限り、影響は規制の明確化と最終市場の回復と密接にリンクしたままとなる可能性がある。
最近の発表では、PACCARが2024年7月にアクセラ、ダイムラーとバッテリーセル製造の合弁会社を設立することが目立った。将来の技術への継続的な投資を示唆するものではあるが、そのタイミングと規模は、新たな関税や従来型自動車の軟調な受注動向による当面の混乱を相殺するものとは考えにくい。
しかし、PACCARの周期的回復の歴史にもかかわらず、投資家は、サプライチェーンの圧力と進化する排出基準も考慮する必要があります...
PACCARの見通しでは、2028年までに売上高で321億ドル、利益で42億ドルを見込んでいる。これは、年間1.1%の収益成長と、現在の31億ドルから11億ドルの収益増加によるものです。
PACCARの予想フェアバリューは107.00ドルで、現在の株価より7%アップしています。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、4つの異なる分析において、PACCARのフェアバリュー予想を86米ドルから119米ドルの間に設定している。継続的な貿易と規制の圧力は、市場価格とこれらの見解の間のギャップを拡大する可能性があるため、全体像を把握するためにこれらの視点を比較してください。
PACCARに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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