マーキュリー・システムズ・インク （NASDAQ:MRCY）のPER（株価収益率）1.9倍は、PERの中央値が2.1倍前後である米国の航空宇宙・防衛業界の企業としては、かなり「中道」であると言えなくもない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
マーキュリー・システムズのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
マーキュリー・システムズは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長であるのに対し、同社の収益は最近後退しているため、もっと良くなっている可能性があります。 一つの可能性は、この収益不振が好転すると投資家が考えているため、P/Sレシオが中程度になっているということだ。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。
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マーキュリー・システムズのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものでしょう。
昨年度の財務を見直すと、同社の収益が17％減少しているのを見て落胆した。 過去3年間を見ても、合計で5.7％減収している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものだと言っていいだろう。
同社を担当する9人のアナリストによると、今後3年間の売上高は年率6.6％増になると予想されている。 業界は毎年2.6％ずつしか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益が期待できる。
この情報により、マーキュリー・システムズのP/Sが業界と比較してかなり低いことが興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。
マーキュリー・システムズのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
株価売上高倍率の威力は、主に評価手段としてのものではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものだと言えるでしょう。
マーキュリー・システムズは現在、予想収益成長率が業界全体よりも高いため、予想P/Sよりも低い水準で取引されている。 おそらく、収益予測の不確実性がP/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格で株価を拾うことができるかもしれない。
その他多くの重要なリスク要因は、会社の貸借対照表に記載されている。 マーキュリー・システムズの無料バランスシート分析では、主なリスクの多くを6つの簡単なチェックで評価することができます。
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