株式分析

インテュイティブ・マシーンズ(NASDAQ:LUNR)の収益が42%の価格上昇にもかかわらず、投資家はまだ完全には納得していない。

NasdaqGM:LUNR
Source: Shutterstock

インテュイティブ・マシーンズ(NASDAQ:LUNR)の株価は、先月だけで42%上昇し、最近の勢いを維持している。 しかし先月は、過去1年間で58%下落した株価を改善することはほとんどできなかった。

株価が堅調に推移しているにもかかわらず、米国の航空宇宙・防衛産業のPER(株価純資産倍率)の中央値も2.1倍近いため、インテュイティブ・マシーンズのPER1.7倍には無関心と感じてもおかしくない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

Intuitive Machinesの最新分析をチェックする

ps-multiple-vs-industry
ナスダックGM:LUNR 売上高株価収益率対業界 2024年3月6日

Intuitive Machinesの最近の業績は?

最近の収益成長率は他の多くの企業より優れており、Intuitive Machinesは比較的好調だ。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家がこの好調な収益実績がそろそろ尻すぼみになるかもしれないと考えている可能性がある。 同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益数字に見合った株価で報われるはずだ。

アナリストがIntuitive Machinesの将来を業界と比較してどのように評価しているかを知りたいですか?その場合は、当社の無料 レポートが最適です。

収益成長指標はP/Sについて何を語るのか?

Intuitive MachinesのようなP/Sを安心して見ることができるのは、同社の成長が業界と密接に連動している場合だけだ。

まず振り返ってみると、同社は昨年25%という目覚ましい成長を遂げた。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して96%増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

同社をフォローしている4人のアナリストによれば、今後3年間、収益は年率65%上昇すると予想されている。 業界は年率7.9%しか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益を上げることができる。

この点を考慮すると、インテュイティブ・マシーンズのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

最終結論

同社の株価は大幅に上昇し、今やIntuitive MachinesのP/Sは業界中央値の範囲内に戻っている。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、Intuitive MachinesのP/Sは我々が期待するほどではない。 おそらく、収益予測の不確実性がP/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 こうした状況は通常、株価を押し上げるはずだからだ。

さらに、Intuitive Machinesについて我々が発見した7つの警告サイン(我々を不安にさせる3つを含む)についても学ぶべきだ。

過去に堅実な業績成長を遂げた企業がお好みなら、この無料 コレクションをご覧いただきたい。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Intuitive Machines が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセス

この記事に関するご意見は?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.