NASA級ソフトウェア認証を取得したインテュイティブ・マシーンズ（LUNR）が17.6％上昇した理由と今後の展開

• Intuitive Machines社は、ソフトウェア開発のCMMI（Capability Maturity Model Integration：能力成熟度モデル統合）成熟度レベル3に認定され、同社のプロセスが2025年10月7日時点でNASAの有人宇宙飛行クラスAの要件を満たしていることを確認したと発表した。
• この認定は、同社の規律あるエンジニアリング・アプローチを浮き彫りにし、主要顧客に信頼性の高い月探査ソリューションを提供する能力への信頼が高まったことを意味する。
• NASAの厳格なソフトウェア基準を満たすことで、Intuitive Machinesの投資シナリオが今後どのように変化するかを検証する。

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Intuitive Machinesの投資シナリオのまとめ

Intuitive Machinesへの信頼は、宇宙へのアクセスに対する政府および商業的需要が高まる中、注目度の高い月および宇宙契約を確保し、提供する同社の能力にある。最近のCMMI成熟度レベル3の評価は、同社の技術的な実行に対する信頼性を高め、将来の契約に対する同社の魅力を向上させるかもしれないが、大規模なマイルストーンベースのプロジェクトや月面ミッションの挫折に関連する収益の集中という当面のリスクを実質的に軽減するものではない。

最近発表された中では、月の南極にペイロードを運ぶための1億1690万ドルのNASAとの契約が、最も関連性のあるものとして際立っている。NASAのクラスAソフトウェア標準を達成することは、このミッションや同様の契約を直接サポートする可能性があり、インテュイティブ・マシーンズの信頼性を高め、収益成長と投資家心理の両面に影響を与える、技術的に要求の高い、価値の高い契約を獲得し、履行する能力を強化する。

しかし、この重要な技術的ステップにもかかわらず、投資家は、業績が少数のバイナリーイベントに集中していることを認識する必要がある。

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Intuitive Machinesのシナリオでは、2028年までに5億220万ドルの収益と4,120万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-2億4180万ドルから、毎年30.5％の収益成長と2億8300万ドルの収益増加を必要とする。

Intuitive Machinesの予測から、フェアバリューは14.38ドルとなり、現在価格から15%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、Intuitive Machinesのフェアバリュー予想を1株当たり5.69米ドルから59.07米ドルの範囲で27件共有している。業績が一握りの大口契約にかかっているため、投資家が同社が直面するリスクと報酬をどのように異なる方法で評価するかを検討することは極めて重要である。

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