先週、ファステナル・カンパニー（NASDAQ:FAST）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週8.1％下落し70.45米ドルとなった。 ファステナルは、アナリストの予想通り、売上高19億米ドル、法定1株当たり利益0.52米ドルを計上し、事業が順調に計画通りに遂行されていることを示唆した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。
最新決算を考慮し、ファステナルのアナリスト15名のコンセンサス予想は、2024年の収益77.7億米ドル。これは、過去12ヶ月と比較して5.3％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は4.3%増の2.11米ドルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を78億5000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.16米ドルと予想していた。 そのため、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したように見える。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。
コンセンサス目標株価は67.22米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なFastenalのアナリストの目標株価は85.00米ドルであり、最も悲観的なアナリストは50.00米ドルである。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員一致しているわけではありませんが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性があります。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末までの年率7.1％の売上成長率は、過去5年間の年率8.3％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はファステナルの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測（全体）では年率5.6％増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、ファステナルが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ファステナルに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことはファステナールの本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のファステナル・アナリストによる2026年までの予測を持っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.