Eos Energy Enterprises, Inc.(NASDAQ:EOSE) の株主は、今月の株価が48％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮しているだろう。 しかし先月は、過去1年間で74％下落した株価を改善することはほとんどできなかった。
米国電気業界のほぼ半数の企業の売上高株価収益率（PER）が1.5倍を下回る中、株価が堅調に推移していることから、PER15.5倍のエオスエネルギーエンタープライズは、調査する価値のない銘柄と考えるかもしれない。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
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Eos Energy EnterprisesのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
Eos Energy Enterprisesは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を遂げているのに対し、同社の収益は最近後退しているため、もっと良くなっている可能性がある。 多くの企業が、低迷している収益実績が大幅に回復すると予想しているため、P/Sが暴落せずに済んでいるのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく、かなりの高値を支払うことになる。
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Eos Energy EnterprisesのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要な点として、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。
昨年度の財務を見直すと、同社の収益が40％も減少していることに落胆した。 過去1年間に経験した欠点にもかかわらず、3年間の収益成長率は数桁も膨れ上がっているのだ。 だから、同社は過去に素晴らしい仕事をしてきたとはいえ、収益の伸びがこれほど厳しく落ち込んでいるのを見るのはいささか気がかりだ。
展望に目を向けると、同社に注目している7人のアナリストの予測では、来年は821％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は13％の伸びにとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。
この点を考慮すれば、エオスエネルギーエンタープライズのP/Sが同業他社と比較して高い理由を理解するのは難しくない。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
Eos Energy EnterprisesのP/Sに関する結論
株価の高騰により、Eos Energy EnterprisesのP/Sも急騰している。 一般的に、私たちは、株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。
イーオス・エナジー・エンタープライゼスを調査したところ、そのP/Sレシオが依然として高いのは、将来の収益が好調だからだ。 現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益予測は株価を好調に保つはずだ。
投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。我々は、Eos Energy Enterprisesの5つの警告サイン（少なくとも3つは無視できない）を特定し、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。
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