株式分析

アクソン・エンタープライズ社(NASDAQ:AXON)の引き戻しを待つ投資家たち

NasdaqGS:AXON
Source: Shutterstock

米国の航空宇宙・防衛産業に属する企業のほぼ半数が2.1倍を下回る売上高株価収益率(PER)を持つことを見ると、アクソン・エンタープライズ(NASDAQ:AXON)はPER15.1倍で強い売りシグナルを発しているように見える。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

アクソン・エンタープライズの最新分析をチェック

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGS:AXON価格対売上高比率 vs 業界 2024年4月1日

Axon Enterpriseの最近の業績は?

アクソン・エンタープライズは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い業績を上げている。 多くの人が好調な収益が続くと予想しているようで、P/Sを引き上げている。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

アナリストがアクソン・エンタープライズの将来性を業界と比較してどのように評価しているか知りたいですか?その場合は、当社の無料 レポートが最適です。

収益成長指標は、高いP/Sについて何を物語っているか?

Axon Enterprise の P/S レシオは、非常に力強い成長が期待され、重要な点として業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業の典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに31%の異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比べて合計で130%増加した。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

同社を担当する11人のアナリストによれば、今後3年間は年率21%の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率8.3%の成長予測を大幅に上回る。

これを考えれば、アクソンエンタープライズのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

Axon EnterpriseのP/Sに関する結論

株価売上高倍率は株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

アクソン・エンタープライズが高いP/Sを維持しているのは、予想通り航空宇宙・防衛業界の他の企業よりも高い収益成長率を見込んでいるからだ。 現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 アクソン・エンタープライズが注意すべき2つの警告サインを 発見した。

最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた企業を探すようにすることが重要です。収益性の向上があなたの考える素晴らしい企業と一致するのであれば、最近の収益成長が著しい(そしてPERが低い)興味深い企業のリストを 無料でご覧ください。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Axon Enterprise が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセス

この記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.