- アクソンエンタープライズはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は7億1,064万米ドル、純損失は219万米ドルに達し、通期の売上高ガイダンスを引き上げるとともに、Carbyne社を約6億2,500万米ドルで買収したことを発表した。
- 同社は、AIを活用した緊急通信への急速な投資とSaaSサービスの拡大により、公共安全技術の近代化と定期的な収益源の拡大を大きく推進していることが浮き彫りになった。
- Axonが新たにCarbyneを買収し、売上見通しを高めたことで、今後の投資シナリオがどのように変化するかを検証する。
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Axon Enterpriseの投資シナリオのまとめ
アクソン・エンタープライズの株主になるには、特にクラウドベースとAI主導のソリューションを通じて、公共安全技術を推進する同社のリーダーシップを信じる必要がある。最近の四半期決算は、売上高では好調だが利益率では低調であり、SaaS導入の加速という短期的なカタリストに重大な変化はないように見えるが、マージンの持続的な圧迫は引き続き最大の注目リスクである。
最近の動きでは、Axonが発表したCarbyneの約6億2,500万米ドルでの買収が際立っている。この買収は、Axonの緊急通信分野での足跡を拡大し、統合されたAI対応プラットフォームの構築という同社のビジョンに沿ったもので、SaaSの経常収益の拡大と顧客との関係深化という重要な起爆剤となる。
しかし、Axonの革新的なエンジンは印象的であり続ける一方で、投資家はさらなるマージンの逆風の可能性に注意する必要がある...
アクソン・エンタープライズの見通しでは、2028年までに売上高46億ドル、利益4億7,600万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益が24.3%成長し、利益が現在の3億2630万ドルから1億4970万ドル増加すると想定しています。
アクソンエンタープライズの予測から、フェアバリューは823.67ドルとなり、現在価格から37%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるアクソンのフェアバリュー予想は、1株当たり348米ドルから864米ドルの9種類で、個々の見解の幅の広さが際立っている。最近の決算で浮き彫りになったマージン圧縮の進行は、持続的な利益成長に対する最も楽観的な期待にさえ挑戦的である。
アクソンエンタープライズの他の9つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より43%も高い価値がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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