- ここ数カ月、Axon Enterpriseは、TASER 10、Axon Body 4、対ドローンシステムの需要に牽引され、営業コストの上昇とマージン圧力が四半期収益の圧迫要因となったにもかかわらず、力強い収益成長を報告した。
- 同時に、Axonのコネクテッドデバイスとソフトウェア＆サービス体制への移行は、インサイダーによる株式売却とアナリストの様々な反応と相まって、資本集約的な成長計画が非常に高い評価と増加する費用に対してどのようにバランスをとるかについて投資家の焦点を鮮明にしている。
- ここでは、研究開発投資がかさむ中でのアクソンの利益率圧迫が、以前は成長中心の投資シナリオをどのように変えているかを検証する。
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アクソンエンタープライズ投資シナリオのまとめ
今日Axonを所有するには、ほぼ独占的なTASERフランチャイズと拡大するクラウドエコシステムが、コスト上昇、関税圧力、非常に高い株価倍率を相殺できると信じる必要がある。最近のマージン圧縮、インサイダー売り、株価の急落は、コネクテッド・デバイスとソフトウェア＆サービスの成長計画の実行という、短期的な重要なカタリストを変えるものではない。当面の最大のリスクは、支出増と利益率低下が投資家の許容範囲を超えて長期化することだ。
同社が2025年の売上高見通しを約27.4億米ドルに引き上げ、前年比約31％の成長を指摘したことは、この緊張の中心に位置している。この見通しは、TASER 10、Axon Body 4、および対ドローンツールの急速な普及がいかにトップラインの拡大を支えるかを浮き彫りにしているが、コスト、関税、多額の研究開発投資が収益の重荷となり、評価が圧迫され続けるようであれば、それはまた賭けの対象にもなる。
しかし、投資家は、アクソンの成長ストーリーの裏側で、関税の上昇と製造コストが利幅を圧迫し続けるリスクと、アクソン・エンタープライズの株価を押し下げる可能性があるリスクも考慮する必要がある。
アクソン・エンタープライズのシナリオでは、2028年までに46億ドルの収益と4億7600万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の3億2630万ドルから毎年24.3%の収益成長と約1億4970万ドルの収益増加を必要とします。
アクソンエンタープライズの予測から、フェアバリューは822.50ドルとなり、現在価格から49%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー9人は、アクソンのフェアバリューを1株当たり約400米ドルから835米ドルの間と見ており、これは非常に異なる予想を反映している。Axonのコスト主導のマージン圧力と豊富な収益倍率と照らし合わせると、多くの投資家がこのレベルの成長とリスクに対して支払ってもよい金額を再考している理由が明らかになる。
Axon Enterpriseに関する他の9つのフェアバリュー予想-株価が現在価格より52%も高い価値があるかもしれない理由-をご覧ください！
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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