- アクソンエンタープライズの株価は今が買いなのだろうか？最新の株価を見るだけでは不十分だ。
- アクソンの株価は先週0.8%上昇したが、過去1ヶ月で27.2%下落し、今年に入ってからは10.6%下落している。しかし、3年間で214％、5年間で324％という大きな利益を上げている。
- 最近、アクソンは法執行機関との契約拡大や技術プラットフォーム拡大の動きで話題となり、強気な投資家に興奮を与えている。同時に、より広範な市場のボラティリティと、技術主導の公共安全ソリューションに対する考え方の変化が、最近の価格変動の一因になっている可能性もある。
- アクソン・エンタープライズを当社のバリュエーション・チェックにかけると、割安度は6点満点中わずか1点である。これが何を意味するのか、最も一般的な評価方法を見てみましょう。最後に、すべてをまとめるよりスマートな方法もご紹介しますので、ご期待ください。
Axon Enterpriseの評価チェックのスコアはわずか1/6です。その他にどのような赤信号があるかは、評価の内訳をご覧ください。
アプローチ1：Axon Enterprise 割引キャッシュフロー（DCF）分析
割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のフリーキャッシュフローを予測し、その予測を現在のドルに割り戻すことで企業価値を推定します。これにより、投資家は、今後数年間に生み出されると予想されるキャッシュに基づいて、企業の価値を測ることができます。
アクソン・エンタープライズの直近12ヶ月のフリーキャッシュフロー（FCF）は1億4,770万ドルであった。アナリストは、今後数年間の力強い成長を見込んでおり、2027年末には8億4,190万ドルに達すると予測している。アナリストの予測は5年先までしか伸びていないが、2034年までに19億ドルを超えると推定されるキャッシュフローのさらなる増加は、合理的な成長傾向を反映するように設計された外挿によるものである。
2段階のフリー・キャッシュフロー対株式モデルを使用したアクソン・エンタープライズの推定本源的価値は、1株当たり383.57ドルである。これは同社の現在の株価を約39%上回っており、この指標では株価は39%割高と考えられる。
結果割高
当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、Axon Enterpriseは39.0%割高である可能性がある。923 銘柄の割安株を見つけるか、独自のスクリーナーを作成し、より良いバリュー機会を見つけましょう。
アクソンエンタープライズの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ 2: アクソンエンタープライズの価格対売上高
アクソンエンタープライズのように、一貫したトップライン成長を記録し、新市場に進出している企業にとって、株価対売上高 (PS) レシオは広く使用されている評価ツールです。PSレシオは、投資家が1ドルの収益に対していくら支払っているかを測るのに役立ちます。これは、将来の事業拡大を促進するために利益を再投資している可能性のある企業を評価するために特に有用な指標です。
PS倍率が「公正」とみなされるには、成長期待と事業リスクが大きく影響することに留意することが重要である。期待される売上成長率が高い企業やリスクプロファイルが低い企業は、一般的に高いPS倍率を要求し、一方、成長が鈍化している企業やリスクの高い企業はディスカウントに値する。
現在、アクソンのPS倍率は16.4倍で、業界平均の2.9倍、同業他社平均の15.0倍より明らかに高い。このことは、表面的には、同業他社に比べ株価が高く評価されていることを示唆している。
そこで、Simply Wall St独自のフェア・レシオが登場する。14.3倍で計算されたアクソンのフェア・レシオは、アクソンの成長見通し、マージン、リスク・プロファイル、業界、時価総額を考慮することで、より調整されたベンチマークを設定します。広範な業界平均や同業他社平均とは異なり、フェア・レシオは、投資家がAxonのユニークな資質を持つ事業に対して支払うと合理的に期待できる金額をより明確に示しています。
アクソンの実際のPS倍率は16.4倍で、フェア・レシオの14.3倍をわずかに上回っているだけであるため、この指標では株価はわずかに割高に見える。
結果割高
PSレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1444社をご覧ください。
意思決定をアップグレード：アクソンエンタープライズの物語を選ぼう
先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、企業に関するあなたのストーリーのことで、Axonの将来の収益、利益、利益率がどのようになると考えているか、また、それがどのような公正価値を意味するかなど、あなたの投資観を形成するためにまとめる理由や期待のことです。
ナラティブは、ビジネスチャンスや課題を含む企業のストーリーを、具体的な財務予測や目標価値に結びつけるものです。このプロセスは、生の数字をあなたが行動できる意思決定に変える。シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページでは、何百万人もの投資家が、アプローチしやすく透明性の高い方法で、企業の将来性に関する独自の見解を把握するためにナラティブを使用しています。
このツールは、あなたのナラティブの公正価値が即座に市場価格と比較され、業績やニュースなどの新しい情報が入手可能になると自動的に更新されるため、売買のタイミングを決めるのに役立ちます。例えば、アクソン・エンタープライズを見ると、急速なAIと製品の拡大が目標株価を1,000ドルに正当化する収益を支えるだろうと考える投資家もいれば、規制リスクや競合を懸念して目標株価を800ドル程度に設定する投資家もいる。
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Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみでコメントを提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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