Stock Analysis
2024年5月現在、米国株式市場は、投資家が連邦準備制度理事会（FRB）の政策への期待感を調整するにつれて、株式・債券ともに大きく変動している。このような状況の中、インサイダー保有率の高い成長企業は特に注目に値する。このような企業は、自社の成功に深く投資しているリーダーシップから利益を得ていることが多く、不確実な経済情勢の中、会社の業績と株主の利益を密接に一致させる可能性がある。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 26% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 21.2% |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス(NasdaqGS:ATAT) | 26% | 27.2% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 33% | 98.2% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| ZKHグループ (NYSE:ZKH) | 17.7% | 98.2% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 23.6% | 77.5% |
| ネオノード (NasdaqCM:NEON) | 24.7% | 158% |
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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出したオプションを探ってみよう。
エアセール（ナスダックCM：ASLE）
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要エアセール・コーポレーションはグローバルに事業を展開し、航空会社や政府請負業者を含む様々な顧客にアフターマーケットの民間航空機、エンジン、部品、メンテナンスサービスを提供している。
事業内容アエルセールの収益はいくつかのセグメントに分けられる：Tech Ops - MRO Servicesは1億123万ドル、Tech Ops - Product Salesは1,933万ドル、Asset Management Solutionsはエンジン部門と航空機部門があり、それぞれ1億5,368万ドルと7,232万ドルの収益がある。
インサイダー所有率：24.1
収益成長予測年率14.8
AerSaleは、最近の四半期業績において、収益の大幅な増加とともに、純利益が前年同期のほぼ無視できる水準から628万米ドルに増加し、力強い回復を示した。法的紛争などの課題に直面し、S&P航空宇宙・防衛セレクト・インダストリー・インデックスから除外されたにもかかわらず、インサイダー活動は過去3ヶ月間、売りより買いが多く、同社の見通しに対するインサイダーの自信を反映している。しかし、株主は過去1年間に希薄化を経験し、利益率は昨年と比較して低下している。
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テラウルフ (NasdaqCM:WULF)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要TeraWulf Inc.は、その子会社とともに米国のデジタル資産テクノロジー企業として機能しており、時価総額は約6億7,969万ドルです。
事業内容同社は主にデジタル通貨マイニングにより収益をあげており、その総額は1億13万ドルにのぼる。
インサイダー保有率18.8%
収益成長予測：年率50.5
インサイダー保有率が高いTeraWulfは、最近の課題にもかかわらず成長企業としての可能性を示している。2024年第1四半期には、前年同期の1,153万米ドルから4,243万米ドルに大幅増収し、純損失も大幅に縮小した。同社の事業拡大へのコミットメントは、2024年末までに300MW、2025年までに550MWのインフラを達成するという計画に表れている。アナリストは、株価は最近大きく変動しているものの、将来の収益成長は大きく、3年以内に黒字化すると予測している。
イノビッド (NYSE:CTV)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額約3億327万ドルのInnovid Corp.は、広告配信、測定、クリエイティブサービスを提供する独立系ソフトウェアプラットフォームを運営しています。
事業内容同社は主に広告およびクリエイティブ・サービス部門を通じて1億4,614万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率10.5%
収益成長予測年率11.5
高いインサイダー保有率を特徴とするInnovidは、2024年の収益予測を1億5,600万～1億6,300万米ドルと、以前の予測から大幅に引き上げ、成長の態勢を整えている。同社は最近、CTV広告のエコシステムを最適化することを目的としたハーモニー・イニシアチブを通じて製品提供を強化している。株価は不安定で、現在の評価は推定公正価値より68.3%低いものの、イノヴィッドの戦略的買収とインサイダーによる買い付け活動は、将来の収益性と市場地位の成長に対する自信を示唆している。
主な要点
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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