Shizuoka Financial Group,Inc.

OTCPK:SFGI.F 株式レポート

時価総額：US$4.6b

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Shizuoka Financial GroupInc 評価

SFGI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFGI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFGI.F ( $9.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFGI.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SFGI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SFGI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

SFGI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFGI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
OZK Bank OZK
7x6.0%US$4.8b
FNB F.N.B
11.5x12.8%US$4.9b
UMBF UMB Financial
13.3x30.9%US$5.0b
SFBS ServisFirst Bancshares
22x24.1%US$4.3b
SFGI.F Shizuoka Financial GroupInc
11.1x8.5%US$691.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SFGI.Fは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFGI.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFGI.Fは、 US Banks業界平均 (11.3x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFGI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFGI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSFGI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFGI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$10.29
0%
10.7%US$12.26US$8.85n/a7
Sep ’25n/a
US$11.01
0%
8.7%US$12.26US$9.53n/a8
Aug ’25US$9.83
US$10.28
+4.6%
8.7%US$11.44US$8.90n/a8
Jul ’25n/a
US$10.07
0%
8.6%US$11.28US$8.77n/a8
Jun ’25n/a
US$10.16
0%
7.3%US$11.75US$9.14n/a8
May ’25n/a
US$10.16
0%
7.3%US$11.75US$9.14n/a8
Apr ’25n/a
US$10.09
0%
12.9%US$12.19US$7.45n/a8
Mar ’25n/a
US$9.45
0%
12.5%US$11.32US$7.32n/a8
Feb ’25US$8.73
US$9.53
+9.2%
11.8%US$11.62US$7.52n/a8
Jan ’25n/a
US$9.59
0%
11.6%US$11.94US$7.72n/a8
Dec ’24n/a
US$9.27
0%
11.5%US$11.47US$7.42n/a8
Nov ’24n/a
US$8.92
0%
12.5%US$11.34US$7.34n/a8
Oct ’24n/a
US$8.06
0%
7.9%US$9.26US$7.38US$8.457
Sep ’24n/a
US$8.06
0%
5.1%US$8.59US$7.56n/a7
Aug ’24n/a
US$7.49
0%
10.3%US$8.63US$5.87US$9.837
Jul ’24n/a
US$7.49
0%
10.3%US$8.63US$5.87n/a7
Jun ’24n/a
US$8.01
0%
10.7%US$9.29US$6.32n/a7
May ’24n/a
US$8.20
0%
10.7%US$9.52US$6.47n/a7
Apr ’24n/a
US$8.16
0%
11.0%US$9.53US$6.48n/a7
Mar ’24n/a
US$7.91
0%
11.2%US$9.26US$6.30n/a7
Feb ’24US$8.30
US$8.17
-1.5%
11.0%US$9.62US$6.54US$8.737
Jan ’24n/a
US$7.61
0%
11.3%US$9.29US$6.32n/a7
Dec ’23n/a
US$7.10
0%
12.3%US$9.02US$6.14n/a7
Nov ’23n/a
US$6.42
0%
13.1%US$8.34US$5.67n/a7
Oct ’23n/a
US$6.72
0%
15.0%US$8.67US$5.76n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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