National Bank of Greece S.A.

OTCPK:NBGI.F 株式レポート

時価総額：US$6.8b

National Bank of Greece 評価

NBGI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NBGI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NBGI.F ( $7.5 ) は、当社の 公正価値 ( $15.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NBGI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NBGI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NBGI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NBGI.F の株価収益率 レシオを示している。これはNBGI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NBGI.F のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益€1.30b
時価総額€6.47b

株価収益率 同業他社との比較

NBGI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NBGI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
INTR Inter & Co
19.5x36.0%US$2.6b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
NBGI.F National Bank of Greece
5x-6.6%US$6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NBGI.Fは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NBGI.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NBGI.F 5.0x業界平均 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NBGI.Fは、 US Banks業界平均 (12.8x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NBGI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NBGI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NBGI.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNBGI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.50
US$10.45
+39.4%
10.0%US$12.62US$8.87n/a15
Nov ’25US$8.01
US$10.80
+34.9%
10.4%US$12.98US$8.72n/a16
Oct ’25US$8.48
US$11.07
+30.6%
8.7%US$12.40US$9.41n/a15
Sep ’25US$8.69
US$10.72
+23.4%
9.1%US$12.38US$8.62n/a16
Aug ’25US$8.50
US$10.25
+20.5%
10.3%US$11.87US$8.41n/a16
Jul ’25US$8.40
US$9.76
+16.2%
9.7%US$11.13US$7.71n/a14
Jun ’25US$8.61
US$9.89
+14.9%
9.4%US$11.29US$7.82n/a15
May ’25US$7.97
US$9.66
+21.3%
9.3%US$11.09US$7.70n/a14
Apr ’25US$8.05
US$9.17
+13.9%
11.7%US$11.06US$6.72n/a14
Mar ’25US$7.82
US$8.81
+12.7%
8.9%US$9.86US$6.72n/a13
Feb ’25US$7.60
US$8.84
+16.3%
8.9%US$9.90US$6.75n/a13
Jan ’25US$6.93
US$8.57
+23.7%
9.5%US$9.78US$6.81n/a13
Dec ’24US$6.75
US$8.54
+26.6%
9.3%US$9.78US$6.81n/a13
Nov ’24US$5.53
US$8.14
+47.3%
8.6%US$9.27US$6.57US$8.0112
Oct ’24US$5.69
US$8.15
+43.3%
7.9%US$9.08US$6.62US$8.4812
Sep ’24US$6.86
US$8.10
+18.1%
7.9%US$9.22US$6.72US$8.6912
Aug ’24US$7.02
US$8.09
+15.2%
7.5%US$9.37US$6.83US$8.5012
Jul ’24US$6.57
US$7.49
+14.0%
9.1%US$8.68US$6.44US$8.4010
Jun ’24US$6.40
US$6.44
+0.6%
13.1%US$7.80US$4.49US$8.6110
May ’24US$5.28
US$6.24
+18.2%
13.1%US$7.44US$4.63US$7.9712
Apr ’24US$4.93
US$5.92
+20.1%
11.5%US$7.17US$4.56US$8.0512
Mar ’24US$5.70
US$5.51
-3.3%
11.2%US$6.66US$4.51US$7.8211
Feb ’24US$4.78
US$5.35
+11.9%
7.4%US$5.65US$4.56US$7.6011
Jan ’24US$3.95
US$4.99
+26.3%
8.8%US$5.52US$4.45US$6.9310
Dec ’23US$4.00
US$4.77
+19.2%
8.4%US$5.39US$4.35US$6.7510
Nov ’23US$3.40
US$4.50
+32.3%
7.4%US$5.14US$4.15US$5.5310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.74

7D

-8.4%

1Y

7.0%

Banco Santander

€69.9b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-3.4%

1Y

18.1%

Private Bancorp of America

US$280.6m

Operates as the bank holding company for CalPrivate Bank that provides banking products and services to individuals and businesses in California.

PBAM

US$49.31

7D

-0.4%

1Y

49.7%