Laurentian Bank of Canada

OTCPK:LRCD.F 株式レポート

時価総額：US$921.9m

Laurentian Bank of Canada 評価

LRCD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRCD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LRCD.F ( $20.6 ) は、当社の 公正価値 ( $37.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LRCD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LRCD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LRCD.Fは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、LRCD.F の予約価格 レシオを示している。これはLRCD.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
LRCD.F のPB レシオは？
PB比率0.5x
書籍CA$2.67b
時価総額CA$1.29b

予約価格 同業他社との比較

LRCD.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRCD.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
1.6x-7.1%US$1.7b
FNBT FineMark Holdings
0.9xn/aUS$330.1m
INTR Inter & Co
1.6x36.0%US$2.5b
OAKC Oakworth Capital
1.2xn/aUS$152.2m
LRCD.F Laurentian Bank of Canada
0.5x100.3%US$1.3b

Price-To-Book vs ピア: LRCD.Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

LRCD.F'のPB レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LRCD.F 0.5x業界平均 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LRCD.Fは、 US Banks業界平均 (1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LRCD.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LRCD.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLRCD.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLRCD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.60
US$19.79
-4.0%
5.9%US$21.46US$17.88n/a9
Nov ’25US$19.11
US$19.06
-0.3%
6.1%US$20.78US$16.48n/a10
Oct ’25US$20.15
US$19.38
-3.8%
5.4%US$20.64US$16.95n/a10
Sep ’25US$19.17
US$19.44
+1.4%
4.5%US$20.78US$17.81n/a10
Aug ’25n/a
US$19.45
0%
9.6%US$24.04US$17.48n/a10
Jul ’25US$19.46
US$19.45
-0.02%
9.6%US$24.04US$17.48n/a10
Jun ’25US$18.29
US$20.32
+11.1%
9.0%US$24.11US$18.99n/a11
May ’25US$19.00
US$20.13
+5.9%
10.1%US$24.27US$17.65n/a11
Apr ’25US$21.00
US$20.13
-4.2%
10.1%US$24.27US$17.65n/a11
Mar ’25US$20.16
US$20.25
+0.5%
10.0%US$24.34US$17.70n/a11
Feb ’25US$19.65
US$21.94
+11.7%
7.9%US$24.71US$19.47n/a10
Jan ’25US$20.96
US$21.56
+2.8%
8.9%US$24.68US$19.45n/a11
Dec ’24US$18.75
US$23.11
+23.3%
14.2%US$31.54US$19.80n/a10
Nov ’24US$18.31
US$26.04
+42.2%
11.5%US$31.59US$19.83US$19.1111
Oct ’24US$22.45
US$27.24
+21.3%
11.0%US$33.13US$23.56US$20.1511
Sep ’24US$26.66
US$30.48
+14.3%
11.2%US$39.70US$26.47US$19.1713
Aug ’24US$29.88
US$32.80
+9.8%
17.7%US$45.76US$25.93n/a13
Jul ’24US$25.02
US$28.86
+15.4%
14.8%US$40.97US$24.58US$19.4612
Jun ’24US$22.25
US$28.57
+28.4%
15.1%US$40.72US$23.69US$18.2912
May ’24US$23.35
US$29.54
+26.5%
13.6%US$40.45US$24.27US$19.0012
Apr ’24US$23.48
US$29.54
+25.8%
13.6%US$40.45US$24.27US$21.0012
Mar ’24US$25.20
US$29.54
+17.2%
13.6%US$40.45US$24.27US$20.1612
Feb ’24US$26.71
US$29.56
+10.7%
14.1%US$40.39US$24.24US$19.6512
Jan ’24US$23.86
US$29.56
+23.9%
14.1%US$40.39US$24.24US$20.9612
Dec ’23US$24.35
US$30.45
+25.1%
13.5%US$39.63US$24.67US$18.7511
Nov ’23n/a
US$33.39
0%
10.3%US$40.81US$30.03US$18.3111

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%