Lloyds Banking Group plc

OTCPK:LLDT.F 株式レポート

時価総額：US$40.9b

Lloyds Banking Group 評価

LLDT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLDT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LLDT.F ( $0.66 ) は、当社の 公正価値 ( $1.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLDT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LLDT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LLDT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LLDT.F の株価収益率 レシオを示している。これはLLDT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LLDT.F のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益UK£4.45b
時価総額UK£32.24b

株価収益率 同業他社との比較

LLDT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLDT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.3b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.4b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$85.3b
BAP Credicorp
10.9x11.8%US$15.2b
LLDT.F Lloyds Banking Group
7.2x4.2%US$32.2b

Price-To-Earnings vs ピア: LLDT.Fは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LLDT.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LLDT.F 7.2x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LLDT.Fは、 US Banks業界平均 (13.3x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LLDT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LLDT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLLDT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLDT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.66
US$0.81
+24.2%
12.8%US$1.00US$0.67n/a18
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+27.3%
13.0%US$1.07US$0.68n/a18
Oct ’25US$0.75
US$0.84
+12.1%
10.5%US$1.04US$0.71n/a18
Sep ’25US$0.73
US$0.81
+10.5%
10.1%US$1.01US$0.69n/a18
Aug ’25US$0.76
US$0.80
+5.3%
11.2%US$1.00US$0.64n/a18
Jul ’25US$0.68
US$0.77
+13.0%
11.3%US$0.99US$0.63n/a19
Jun ’25US$0.67
US$0.77
+15.6%
11.5%US$0.99US$0.64n/a18
May ’25US$0.61
US$0.76
+23.6%
13.5%US$0.97US$0.59n/a18
Apr ’25US$0.67
US$0.74
+10.6%
14.8%US$0.97US$0.52n/a17
Mar ’25US$0.58
US$0.75
+27.5%
16.4%US$1.01US$0.52n/a19
Feb ’25US$0.53
US$0.76
+41.9%
17.6%US$1.02US$0.52n/a19
Jan ’25US$0.61
US$0.76
+23.1%
17.5%US$1.01US$0.52n/a19
Dec ’24US$0.55
US$0.76
+38.5%
19.9%US$1.02US$0.51n/a19
Nov ’24US$0.47
US$0.73
+57.7%
20.9%US$0.99US$0.48US$0.6719
Oct ’24US$0.53
US$0.74
+40.1%
20.1%US$1.02US$0.49US$0.7520
Sep ’24US$0.53
US$0.78
+46.0%
19.5%US$1.06US$0.51US$0.7321
Aug ’24US$0.61
US$0.78
+28.6%
18.8%US$1.03US$0.51US$0.7621
Jul ’24US$0.60
US$0.80
+33.7%
16.7%US$0.98US$0.53US$0.6820
Jun ’24US$0.54
US$0.79
+48.0%
13.4%US$0.96US$0.62US$0.6721
May ’24US$0.62
US$0.80
+29.8%
13.1%US$0.98US$0.62US$0.6121
Apr ’24US$0.60
US$0.79
+32.2%
13.2%US$1.00US$0.62US$0.6720
Mar ’24US$0.62
US$0.78
+26.3%
15.1%US$1.07US$0.58US$0.5821
Feb ’24US$0.65
US$0.79
+22.4%
18.6%US$1.30US$0.59US$0.5322
Jan ’24US$0.55
US$0.78
+41.6%
18.9%US$1.27US$0.58US$0.6120
Dec ’23US$0.55
US$0.77
+40.1%
19.3%US$1.27US$0.58US$0.5520
Nov ’23US$0.50
US$0.71
+43.1%
22.2%US$1.16US$0.41US$0.4720

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp184.4t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

67.8%

1Y

27.7%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%