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Heartland BancCorp 評価
HLAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HLAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HLAN ( $141 ) は、当社の 公正価値 ( $276.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HLAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HLAN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$291.02m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -11.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HLAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.1x | ||
CBAN Colony Bankcorp | 12.3x | 11.5% | US$268.0m |
USCB USCB Financial Holdings | 17.2x | 21.5% | US$302.2m |
CZFS Citizens Financial Services | 10.2x | 6.7% | US$268.5m |
CIVB Civista Bancshares | 8.7x | -8.6% | US$279.3m |
HLAN Heartland BancCorp | 14.2x | -1.3% | US$291.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: HLANは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HLAN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HLAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HLANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$143.50 | US$122.50 -14.6% | 18.4% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$146.25 | US$122.50 -16.2% | 18.4% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$139.64 | US$101.50 -27.3% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$88.05 | US$101.50 +15.3% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$101.50 0% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$88.50 | US$101.50 +14.7% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$85.50 | US$103.00 +20.5% | 1.9% | US$105.00 | US$101.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$85.15 | US$96.00 +12.7% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$143.50 | 2 |
| Sep ’24 | US$86.00 | US$96.00 +11.6% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$146.25 | 2 |
| Aug ’24 | US$85.00 | US$96.00 +12.9% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$139.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$83.00 | US$96.00 +15.7% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$88.05 | 2 |
| Jun ’24 | US$82.00 | US$97.00 +18.3% | 4.1% | US$101.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$81.10 | US$97.00 +19.6% | 4.1% | US$101.00 | US$93.00 | US$88.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$87.55 | US$105.50 +20.5% | 9.0% | US$115.00 | US$96.00 | US$85.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$98.00 | US$110.00 +12.2% | 4.5% | US$115.00 | US$105.00 | US$86.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$95.01 | US$110.00 +15.8% | 4.5% | US$115.00 | US$105.00 | US$88.23 | 2 |
| Jan ’24 | US$93.80 | US$103.50 +10.3% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | US$87.89 | 2 |
| Dec ’23 | US$90.95 | US$102.50 +12.7% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$83.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$91.10 | US$102.50 +12.5% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$85.51 | 2 |
| Oct ’23 | US$88.50 | US$102.50 +15.8% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$85.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。