DBS Group Holdings Ltd

OTCPK:DBSD.F 株式レポート

時価総額：US$83.5b

DBS Group Holdings 評価

DBSD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBSD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBSD.F ( $30.84 ) は、当社の 公正価値 ( $57.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBSD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DBSD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DBSD.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ5.1x

株価収益率 同業他社との比較

DBSD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBSD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
USB U.S. Bancorp
15.7x11.6%US$74.3b
PNC PNC Financial Services Group
17.2x12.9%US$74.9b
C Citigroup
19.5x30.6%US$120.4b
NU Nu Holdings
47x27.4%US$70.3b
DBSD.F DBS Group Holdings
10.6x2.1%US$111.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DBSD.Fは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DBSD.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBSD.Fは、 US Banks業界平均 (13x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBSD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBSD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DBSD.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBSD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.84
US$30.44
-1.3%
6.5%US$33.04US$26.24n/a17
Oct ’25US$30.34
US$30.43
+0.3%
7.2%US$33.72US$24.45n/a17
Sep ’25US$29.64
US$30.43
+2.7%
7.2%US$33.72US$24.45n/a17
Aug ’25US$28.04
US$29.54
+5.4%
5.2%US$31.96US$26.09n/a17
Jul ’25US$26.28
US$28.22
+7.4%
7.8%US$31.66US$22.09n/a17
Jun ’25US$26.17
US$28.20
+7.8%
7.7%US$31.80US$22.19n/a18
May ’25US$25.84
US$26.53
+2.7%
8.7%US$31.32US$21.98n/a18
Apr ’25US$27.01
US$25.23
-6.6%
9.2%US$29.63US$20.06n/a18
Mar ’25US$25.51
US$24.98
-2.1%
9.6%US$29.72US$20.13n/a18
Feb ’25US$23.98
US$24.95
+4.0%
10.0%US$29.26US$19.81n/a18
Jan ’25US$25.41
US$25.26
-0.6%
10.3%US$29.96US$19.69n/a18
Dec ’24US$24.04
US$25.34
+5.4%
9.9%US$29.97US$19.70n/a18
Nov ’24US$23.50
US$25.04
+6.6%
9.8%US$29.21US$19.27US$29.4218
Oct ’24US$24.65
US$24.99
+1.4%
10.5%US$29.49US$19.09US$30.3418
Sep ’24US$25.25
US$25.32
+0.3%
10.5%US$29.93US$19.37US$29.6418
Aug ’24US$25.16
US$24.90
-1.0%
11.3%US$29.60US$18.60US$28.0418
Jul ’24US$23.56
US$24.66
+4.7%
11.7%US$29.16US$17.98US$26.2819
Jun ’24US$22.81
US$24.87
+9.0%
9.9%US$29.00US$19.83US$26.1718
May ’24US$24.84
US$26.01
+4.7%
8.7%US$29.30US$20.04US$25.8418
Apr ’24US$25.13
US$26.45
+5.3%
8.8%US$29.92US$20.15US$27.0118
Mar ’24US$25.10
US$27.43
+9.3%
6.7%US$31.35US$24.44US$25.5118
Feb ’24US$27.53
US$27.66
+0.5%
6.5%US$31.42US$24.94US$23.9818
Jan ’24US$25.78
US$26.42
+2.5%
7.8%US$30.14US$21.97US$25.4118
Dec ’23US$25.52
US$26.15
+2.5%
7.6%US$29.68US$21.64US$24.0418
Nov ’23US$24.34
US$25.15
+3.3%
8.3%US$29.37US$21.05US$23.5018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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