Crédit Agricole S.A.

OTCPK:CRAR.F 株式レポート

時価総額：US$43.0b

Crédit Agricole 評価

CRAR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRAR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRAR.F ( $14.01 ) は、当社の 公正価値 ( $30.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRAR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRAR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRAR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRAR.F の株価収益率 レシオを示している。これはCRAR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRAR.F のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益€6.04b
時価総額€40.81b

株価収益率 同業他社との比較

CRAR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRAR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$77.8b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$82.4b
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
CRAR.F Crédit Agricole
6.8x3.7%US$40.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CRAR.Fは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRAR.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CRAR.F 6.8x業界平均 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRAR.Fは、 US Banks業界平均 (12.8x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRAR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRAR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CRAR.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRAR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.01
US$17.43
+24.4%
12.2%US$24.63US$14.74n/a19
Nov ’25US$15.00
US$18.00
+20.0%
12.1%US$25.31US$15.14n/a19
Oct ’25US$15.02
US$18.10
+20.5%
12.6%US$23.99US$12.22n/a20
Sep ’25US$15.67
US$17.87
+14.1%
12.3%US$23.87US$12.16n/a20
Aug ’25US$15.10
US$17.29
+14.5%
12.6%US$23.31US$11.60n/a20
Jul ’25US$13.92
US$16.92
+21.5%
13.9%US$23.14US$11.25n/a20
Jun ’25US$16.12
US$16.67
+3.4%
11.9%US$19.87US$11.34n/a20
May ’25US$15.99
US$15.34
-4.0%
11.4%US$18.43US$11.19n/a20
Apr ’25US$14.50
US$15.47
+6.7%
12.2%US$18.73US$11.37n/a20
Mar ’25US$13.65
US$15.28
+11.9%
11.5%US$18.77US$11.39n/a20
Feb ’25US$14.42
US$15.54
+7.8%
9.3%US$18.69US$13.18n/a20
Jan ’25US$14.01
US$15.21
+8.6%
9.3%US$18.92US$13.12n/a20
Dec ’24US$13.18
US$14.81
+12.4%
9.5%US$18.81US$13.05n/a20
Nov ’24US$12.18
US$14.06
+15.4%
9.8%US$18.19US$12.09US$15.0019
Oct ’24US$12.12
US$14.27
+17.7%
10.0%US$18.48US$12.29US$15.0219
Sep ’24US$12.36
US$14.62
+18.3%
9.4%US$18.84US$12.74US$15.6720
Aug ’24US$12.40
US$14.55
+17.3%
10.9%US$19.42US$12.69US$15.1020
Jul ’24US$12.03
US$14.11
+17.4%
11.1%US$18.80US$12.28US$13.9219
Jun ’24US$11.54
US$13.80
+19.6%
11.6%US$18.56US$11.80US$16.1218
May ’24US$12.07
US$13.83
+14.6%
12.2%US$18.98US$11.52US$15.9918
Apr ’24US$11.37
US$12.96
+14.0%
18.1%US$18.45US$5.92US$14.5019
Mar ’24US$12.35
US$12.70
+2.8%
18.8%US$18.25US$5.86US$13.6519
Feb ’24US$12.14
US$12.41
+2.3%
19.6%US$18.77US$6.02US$14.4219
Jan ’24US$10.36
US$11.73
+13.2%
16.6%US$15.71US$5.89US$14.0118
Dec ’23US$9.77
US$11.36
+16.3%
16.6%US$15.28US$5.73US$13.1818
Nov ’23US$9.10
US$11.45
+25.9%
17.4%US$14.81US$5.48US$12.1820

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.30

7D

-8.8%

1Y

8.1%