Chesapeake Financial Shares 評価

Q: CPKF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CPKF ( $18.94 ) は、当社の [[公正価値]] ( $70.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

CPKF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPKF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPKF ( $18.94 ) は、当社の公正価値 ( $70.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPKFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CPKF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPKFは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CPKF の株価収益率レシオを示している。これはCPKF の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CPKF のPE レシオは？
PEレシオ	9.6x
収益	US$9.29m
時価総額	US$88.79m

CPKF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

CPKF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPKF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.5x
SFDL Security Federal	9.4x	n/a	US$89.5m
NACB National Capital Bancorp	14.1x	n/a	US$84.0m
CMTV Community Bancorp	7.5x	n/a	US$91.0m
MGYR Magyar Bancorp	11.1x	n/a	US$86.0m
CPKF Chesapeake Financial Shares	9.6x	n/a	US$88.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CPKFは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

CPKF'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPKFは、 US Banks業界平均 (13.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CPKF のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPKF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのCPKFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

-6.7%

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

-3.6%

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

-10.4%

29.0%