CaixaBank, S.A.

OTCPK:CIXP.F 株式レポート

時価総額：US$39.3b

CaixaBank 評価

CIXP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIXP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIXP.F ( $5.15 ) は、当社の 公正価値 ( $9.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIXP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIXP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIXP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIXP.F の株価収益率 レシオを示している。これはCIXP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIXP.F のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益€5.13b
時価総額€37.76b

株価収益率 同業他社との比較

CIXP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIXP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
CIXP.F CaixaBank
7.4x-0.6%US$37.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CIXP.Fは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIXP.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CIXP.F 7.4x業界平均 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIXP.Fは、 US Banks業界平均 (12.9x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIXP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIXP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCIXP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIXP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.15
US$6.75
+31.1%
8.3%US$8.02US$5.62n/a19
Nov ’25US$6.40
US$6.95
+8.6%
7.9%US$8.24US$5.91n/a19
Oct ’25US$5.67
US$7.20
+27.1%
8.1%US$8.48US$6.08n/a19
Sep ’25n/a
US$7.01
0%
8.5%US$8.20US$6.04n/a20
Aug ’25US$5.51
US$6.70
+21.6%
9.4%US$7.99US$5.50n/a20
Jul ’25US$5.33
US$6.39
+19.9%
8.3%US$7.28US$5.46n/a20
Jun ’25US$5.74
US$6.40
+11.5%
8.1%US$7.36US$5.52n/a20
May ’25US$5.29
US$6.18
+16.9%
8.0%US$7.27US$5.35n/a20
Apr ’25US$5.34
US$5.91
+10.6%
9.7%US$6.94US$4.66n/a20
Mar ’25US$4.45
US$5.78
+30.0%
9.7%US$6.94US$4.66n/a21
Feb ’25US$4.55
US$5.69
+25.2%
9.4%US$6.63US$4.67n/a21
Jan ’25US$3.95
US$5.86
+48.3%
9.1%US$6.92US$4.73n/a21
Dec ’24US$4.55
US$5.83
+28.2%
9.0%US$6.75US$4.68n/a21
Nov ’24US$3.90
US$5.63
+44.4%
8.9%US$6.55US$4.54US$6.4020
Oct ’24n/a
US$5.39
0%
8.6%US$6.09US$4.38US$5.6720
Sep ’24n/a
US$5.41
0%
8.8%US$6.16US$4.43n/a21
Aug ’24n/a
US$5.39
0%
9.0%US$6.26US$4.50US$5.5121
Jul ’24US$4.20
US$5.23
+24.6%
8.6%US$6.03US$4.17US$5.3321
Jun ’24n/a
US$5.06
0%
8.9%US$5.89US$4.07US$5.7419
May ’24US$3.90
US$5.17
+32.7%
6.8%US$5.73US$4.52US$5.2918
Apr ’24US$3.70
US$5.03
+36.0%
7.5%US$5.64US$4.06US$5.3419
Mar ’24n/a
US$4.83
0%
8.3%US$5.52US$3.97US$4.4519
Feb ’24n/a
US$4.58
0%
9.9%US$5.65US$3.91US$4.5519
Jan ’24US$3.90
US$4.45
+14.0%
9.9%US$5.45US$3.85US$3.9519
Dec ’23US$3.75
US$4.39
+17.2%
10.0%US$5.37US$3.79US$4.5518
Nov ’23US$3.40
US$4.01
+18.0%
13.6%US$5.04US$2.96US$3.9018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%