Concordia Financial Group, Ltd.

OTCPK:CCRD.F 株式レポート

時価総額：US$6.8b

Concordia Financial Group 評価

CCRD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCRD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCRD.F ( $5.57 ) は、当社の 公正価値 ( $5.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCRD.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CCRD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCRD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCRD.F の株価収益率 レシオを示している。これはCCRD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCRD.F のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益JP¥73.40b
時価総額JP¥1.05t

株価収益率 同業他社との比較

CCRD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCRD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
UMBF UMB Financial
15.9x35.5%US$6.1b
CADE Cadence Bank
61.1x33.0%US$7.1b
GBCI Glacier Bancorp
36.6x30.9%US$6.6b
FNB F.N.B
15.6x16.4%US$6.2b
CCRD.F Concordia Financial Group
13.8x10.4%US$1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: CCRD.Fは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CCRD.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CCRD.F 13.8x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCRD.Fは、 US Banks業界平均 (13.3x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCRD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCRD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCCRD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCRD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$6.58
0%
12.0%US$8.40US$5.81n/a9
Nov ’25n/a
US$6.18
0%
4.7%US$6.86US$5.88n/a8
Oct ’25US$5.48
US$6.75
+23.3%
9.2%US$7.79US$5.62n/a8
Sep ’25n/a
US$6.27
0%
10.0%US$7.05US$5.08n/a8
Aug ’25US$6.33
US$6.27
-1.0%
10.0%US$7.05US$5.08n/a8
Jul ’25n/a
US$5.99
0%
9.8%US$6.89US$5.01n/a8
Jun ’25US$5.98
US$5.47
-8.6%
5.9%US$6.08US$5.12n/a8
May ’25n/a
US$5.53
0%
6.0%US$6.20US$5.22n/a8
Apr ’25n/a
US$5.52
0%
12.1%US$6.43US$4.06n/a8
Mar ’25n/a
US$5.06
0%
10.5%US$6.12US$4.04n/a8
Feb ’25US$4.72
US$5.23
+10.8%
10.5%US$6.32US$4.17n/a8
Jan ’25n/a
US$5.23
0%
10.5%US$6.32US$4.17n/a8
Dec ’24n/a
US$5.05
0%
10.6%US$6.14US$4.05n/a8
Nov ’24n/a
US$4.92
0%
12.0%US$6.07US$4.00n/a8
Oct ’24n/a
US$4.35
0%
7.4%US$5.02US$4.07US$5.486
Sep ’24n/a
US$4.34
0%
4.4%US$4.67US$4.12n/a6
Aug ’24n/a
US$4.27
0%
14.6%US$5.49US$3.21US$6.337
Jul ’24n/a
US$4.27
0%
14.6%US$5.49US$3.21n/a7
Jun ’24n/a
US$4.27
0%
15.7%US$5.67US$3.32US$5.987
May ’24US$3.90
US$4.42
+13.3%
15.7%US$5.86US$3.43n/a7
Apr ’24n/a
US$4.53
0%
15.7%US$5.87US$3.43n/a7
Mar ’24n/a
US$4.41
0%
16.5%US$5.71US$3.33n/a7
Feb ’24n/a
US$4.15
0%
10.3%US$4.62US$3.46US$4.726
Jan ’24US$4.25
US$3.93
-7.6%
8.8%US$4.55US$3.42n/a6
Dec ’23n/a
US$3.51
0%
8.3%US$3.97US$3.19n/a6
Nov ’23n/a
US$3.29
0%
8.2%US$3.74US$3.00n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%