Banco Comercial Português, S.A.

OTCPK:BPCG.F 株式レポート

時価総額：US$7.1b

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Banco Comercial Português 評価

BPCG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPCG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPCG.F ( $0.39 ) は、当社の 公正価値 ( $0.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPCG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BPCG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BPCG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

BPCG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPCG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
CMA Comerica
13.6x8.5%US$8.2b
BAP Credicorp
10.8x12.9%US$14.3b
INTR Inter & Co
27.3x36.0%US$3.1b
KEY KeyCorp
22.2x34.0%US$16.1b
BPCG.F Banco Comercial Português
7.2x3.7%US$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BPCG.Fは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BPCG.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPCG.Fは、 US Banks業界平均 (11.2x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPCG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPCG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBPCG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPCG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.57
0%
10.1%US$0.71US$0.49n/a11
Sep ’25US$0.46
US$0.57
+22.7%
9.7%US$0.71US$0.49n/a12
Aug ’25n/a
US$0.54
0%
10.6%US$0.69US$0.47n/a12
Jul ’25n/a
US$0.50
0%
12.2%US$0.64US$0.43n/a11
Jun ’25n/a
US$0.48
0%
18.8%US$0.65US$0.27n/a11
May ’25n/a
US$0.45
0%
19.2%US$0.64US$0.27n/a11
Apr ’25n/a
US$0.45
0%
17.7%US$0.59US$0.27n/a11
Mar ’25n/a
US$0.44
0%
17.9%US$0.59US$0.27n/a11
Feb ’25n/a
US$0.44
0%
18.0%US$0.59US$0.27n/a11
Jan ’25n/a
US$0.45
0%
18.9%US$0.59US$0.27n/a11
Dec ’24US$0.36
US$0.44
+23.9%
19.7%US$0.59US$0.27n/a10
Nov ’24US$0.29
US$0.41
+41.8%
21.1%US$0.57US$0.26n/a10
Oct ’24n/a
US$0.37
0%
16.1%US$0.48US$0.26n/a10
Sep ’24US$0.28
US$0.37
+33.3%
19.2%US$0.49US$0.27US$0.4611
Aug ’24n/a
US$0.36
0%
22.2%US$0.51US$0.27n/a11
Jul ’24US$0.21
US$0.33
+58.6%
18.9%US$0.44US$0.24n/a10
Jun ’24n/a
US$0.33
0%
19.2%US$0.44US$0.24n/a10
May ’24n/a
US$0.32
0%
18.6%US$0.42US$0.24n/a10
Apr ’24n/a
US$0.30
0%
20.4%US$0.40US$0.22n/a10
Mar ’24US$0.22
US$0.26
+22.5%
24.4%US$0.39US$0.19n/a10
Feb ’24n/a
US$0.25
0%
20.6%US$0.37US$0.18n/a10
Jan ’24n/a
US$0.23
0%
20.7%US$0.34US$0.17n/a10
Dec ’23n/a
US$0.22
0%
21.3%US$0.33US$0.17US$0.3610
Nov ’23US$0.12
US$0.21
+78.5%
19.8%US$0.32US$0.15US$0.2910
Oct ’23n/a
US$0.22
0%
19.4%US$0.32US$0.15n/a10
Sep ’23n/a
US$0.22
0%
18.0%US$0.31US$0.15US$0.2810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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