Guaranty Bancshares, Inc.

NYSE:GNTY 株式レポート

時価総額：US$431.6m

Guaranty Bancshares 評価

GNTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNTY ( $37.8 ) は、当社の 公正価値 ( $67.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNTYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GNTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GNTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GNTY の株価収益率 レシオを示している。これはGNTY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GNTY のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益US$27.40m
時価総額US$431.59m

株価収益率 同業他社との比較

GNTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
BWB Bridgewater Bancshares
14x20.2%US$413.0m
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
CARE Carter Bankshares
30.3x36.9%US$430.3m
FISI Financial Institutions
8.7x6.1%US$431.7m
GNTY Guaranty Bancshares
15.8x5.6%US$431.6m

Price-To-Earnings vs ピア: GNTYは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GNTY'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GNTY 15.8x業界平均 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GNTYは、 US Banks業界平均 (13.2x) (15.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GNTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GNTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GNTYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.80
US$37.50
-0.8%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$32.93
US$37.50
+13.9%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$32.94
US$35.50
+7.8%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$34.79
US$35.50
+2.0%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$32.29
US$35.50
+9.9%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$29.71
US$35.00
+17.8%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Mar ’25US$29.25
US$35.00
+19.7%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Feb ’25US$31.32
US$35.00
+11.7%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Jan ’25US$33.62
US$32.00
-4.8%
8.8%US$36.00US$30.00n/a3
Dec ’24US$30.68
US$30.33
-1.1%
1.6%US$31.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$28.33
US$30.33
+7.1%
1.6%US$31.00US$30.00US$32.933
Oct ’24US$28.69
US$30.33
+5.7%
4.1%US$32.00US$29.00US$32.943
Sep ’24US$29.12
US$29.33
+0.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$34.793
Aug ’24US$31.77
US$29.33
-7.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$32.293
Jul ’24US$27.08
US$30.00
+10.8%
9.4%US$32.00US$26.00US$30.763
Jun ’24US$24.31
US$30.50
+25.5%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.163
May ’24US$24.09
US$30.50
+26.6%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.033
Apr ’24US$27.87
US$36.33
+30.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$29.713
Mar ’24US$31.00
US$38.00
+22.6%
4.3%US$40.00US$36.00US$29.253
Feb ’24US$33.19
US$38.00
+14.5%
4.3%US$40.00US$36.00US$31.323
Jan ’24US$34.64
US$39.33
+13.5%
2.4%US$40.00US$38.00US$33.623
Dec ’23US$35.38
US$39.33
+11.2%
2.4%US$40.00US$38.00US$30.683
Nov ’23US$36.92
US$39.33
+6.5%
2.4%US$40.00US$38.00US$28.333

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%