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Heritage Commerce 評価
HTBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較し て過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HTBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HTBK ( $7.96 ) は、当社の 公正価値 ( $13.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HTBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HTBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HTBK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$498.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HTBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HTBKは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HTBK'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HTBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HTBKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.21 | US$10.33 +25.9% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.15 | US$10.33 +26.8% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.13 | US$10.33 +27.1% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$10.83 +28.8% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.30 | US$10.83 +30.5% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$8.63 | US$10.83 +25.5% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.92 | US$10.50 +5.8% | 7.8% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.07 | US$10.33 +13.9% | 7.7% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$8.20 | US$10.33 +26.0% | 7.7% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$8.47 | US$11.08 +30.9% | 9.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.86 | US$11.25 +27.0% | 8.8% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$9.63 | US$11.25 +16.8% | 8.8% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$8.28 | US$10.83 +30.8% | 9.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$7.51 | US$11.00 +46.5% | 10.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.15 | 6 |
| May ’24 | US$8.15 | US$11.00 +35.0% | 10.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.33 | US$13.75 +65.1% | 10.4% | US$15.50 | US$11.00 | US$8.41 | 6 |
| Mar ’24 | US$12.13 | US$14.42 +18.9% | 5.5% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.30 | 6 |
| Feb ’24 | US$12.19 | US$14.42 +18.3% | 5.5% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.63 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.00 | US$15.50 +19.2% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$9.92 | 6 |
| Dec ’23 | US$14.25 | US$15.50 +8.8% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$9.07 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.24 | US$15.50 +8.8% | 3.7% | US$16.50 | US$15.00 | US$8.20 | 6 |
| Oct ’23 | US$11.34 | US$13.75 +21.3% | 4.1% | US$14.50 | US$13.00 | US$8.47 | 6 |
| Sep ’23 | US$11.40 | US$13.75 +20.6% | 4.1% | US$14.50 | US$13.00 | US$8.86 | 6 |
| Aug ’23 | US$11.88 | US$13.75 +15.7% | 4.1% | US$14.50 | US$13.00 | US$9.63 | 6 |
| Jul ’23 | US$10.88 | US$13.92 +27.9% | 8.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.28 | 6 |
| Jun ’23 | US$11.37 | US$14.42 +26.8% | 8.6% | US$16.00 | US$13.00 | US$7.51 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。