The First Bancshares, Inc.

NYSE:FBMS 株式レポート

時価総額：US$1.1b

First Bancshares 評価

FBMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FBMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FBMS ( $36.89 ) は、当社の 公正価値 ( $47.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FBMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FBMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FBMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FBMS の株価収益率 レシオを示している。これはFBMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FBMS のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益US$69.94m
時価総額US$1.12b

株価収益率 同業他社との比較

FBMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FBMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
AMAL Amalgamated Financial
10.6x9.2%US$1.1b
PFBC Preferred Bank
9.1x-4.7%US$1.2b
OBK Origin Bancorp
14.1x6.4%US$1.1b
PEBO Peoples Bancorp
10x-2.2%US$1.2b
FBMS First Bancshares
16.5x11.7%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FBMSは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FBMS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FBMS 16.5x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FBMSは、 US Banks業界平均 (12.9x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FBMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FBMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FBMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFBMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.89
US$35.83
-2.9%
8.7%US$40.00US$32.50n/a3
Nov ’25US$33.15
US$35.83
+8.1%
8.7%US$40.00US$32.50n/a3
Oct ’25US$31.00
US$34.75
+12.1%
10.7%US$40.00US$31.75n/a3
Sep ’25US$34.26
US$34.75
+1.4%
10.7%US$40.00US$31.75n/a3
Aug ’25US$32.07
US$31.75
-1.0%
1.9%US$32.50US$31.00n/a3
Jul ’25US$25.52
US$29.44
+15.4%
4.9%US$31.00US$28.00n/a4
Jun ’25US$25.35
US$29.44
+16.1%
4.9%US$31.00US$28.00n/a4
May ’25US$24.15
US$29.81
+23.4%
4.0%US$31.00US$28.00n/a4
Apr ’25US$25.51
US$30.06
+17.8%
4.9%US$32.00US$28.00n/a4
Mar ’25US$24.81
US$30.06
+21.2%
4.9%US$32.00US$28.00n/a4
Feb ’25US$25.16
US$31.25
+24.2%
9.1%US$35.50US$28.00n/a4
Jan ’25US$29.33
US$31.70
+8.1%
10.4%US$35.50US$27.50n/a5
Dec ’24US$27.00
US$30.05
+11.3%
10.6%US$36.25US$27.50n/a5
Nov ’24US$24.39
US$30.55
+25.3%
10.6%US$36.25US$27.50US$33.155
Oct ’24US$26.97
US$34.85
+29.2%
5.9%US$38.00US$32.00US$31.005
Sep ’24US$29.04
US$34.85
+20.0%
5.9%US$38.00US$32.00US$34.265
Aug ’24US$31.34
US$33.75
+7.7%
9.8%US$38.00US$28.50US$32.075
Jul ’24US$25.84
US$30.70
+18.8%
6.6%US$33.00US$28.00US$25.525
Jun ’24US$26.14
US$30.50
+16.7%
7.5%US$33.00US$27.50US$25.355
May ’24US$24.98
US$30.50
+22.1%
7.5%US$33.00US$27.50US$24.155
Apr ’24US$25.83
US$36.40
+40.9%
5.0%US$39.00US$34.50US$25.515
Mar ’24US$31.30
US$36.40
+16.3%
5.0%US$39.00US$34.50US$24.815
Feb ’24US$31.08
US$36.55
+17.6%
4.6%US$39.00US$34.50US$25.165
Jan ’24US$32.01
US$38.25
+19.5%
4.3%US$40.00US$35.25US$29.335
Dec ’23US$34.22
US$38.25
+11.8%
4.3%US$40.00US$35.25US$27.005
Nov ’23US$33.05
US$36.90
+11.6%
7.2%US$40.00US$33.50US$24.395

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%