Preferred Bank 評価
PFBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PFBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PFBC ( $93.76 ) は、当社の 公正価値 ( $252.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PFBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PFBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PFBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PFBC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | US$136.28m |
| 時価総額 | US$1.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PFBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PFBCは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PFBC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PFBCは、 US Banks業界平均 (12.9x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PFBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PFBCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$93.76 | US$93.88 +0.1% | 4.4% | US$99.00 | US$87.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$83.82 | US$93.88 +12.0% | 4.4% | US$99.00 | US$87.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$78.18 | US$96.25 +23.1% | 1.3% | US$98.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$82.85 | US$98.25 +18.6% | 4.2% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$82.23 | US$98.25 +19.5% | 4.2% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$75.15 | US$87.00 +15.8% | 2.6% | US$90.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$74.72 | US$87.75 +17.4% | 3.3% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$78.20 | US$87.75 +12.2% | 3.3% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$76.10 | US$82.00 +7.8% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$72.37 | US$82.00 +13.3% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$70.40 | US$82.75 +17.5% | 1.8% | US$85.00 | US$81.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$73.05 | US$80.25 +9.9% | 7.1% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$65.22 | US$71.50 +9.6% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$59.53 | US$71.50 +20.1% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | US$83.82 | 4 |
| Oct ’24 | US$62.25 | US$71.25 +14.5% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | US$78.18 | 4 |
| Sep ’24 | US$63.47 | US$71.25 +12.3% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | US$82.85 | 4 |
| Aug ’24 | US$66.87 | US$71.25 +6.6% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | US$82.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$54.99 | US$67.75 +23.2% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$75.15 | 4 |
| Jun ’24 | US$47.04 | US$66.50 +41.4% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$74.72 | 4 |
| May ’24 | US$47.12 | US$66.50 +41.1% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$78.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$54.81 | US$75.00 +36.8% | 5.4% | US$81.00 | US$70.00 | US$76.10 | 4 |
| Mar ’24 | US$70.50 | US$83.50 +18.4% | 6.5% | US$90.00 | US$76.00 | US$72.37 | 4 |
| Feb ’24 | US$71.46 | US$83.50 +16.8% | 6.5% | US$90.00 | US$76.00 | US$70.40 | 4 |
| Jan ’24 | US$74.62 | US$88.50 +18.6% | 5.3% | US$95.00 | US$82.00 | US$73.05 | 4 |
| Dec ’23 | US$75.37 | US$89.75 +19.1% | 6.2% | US$95.00 | US$82.00 | US$65.22 | 4 |
| Nov ’23 | US$76.47 | US$89.75 +17.4% | 6.2% | US$95.00 | US$82.00 | US$59.53 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%